Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Valoración
¿Está 2070 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2070 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2070 (SAR31.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR41.42)
Muy por debajo del valor justo: 2070 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2070?
Métrica clave: Dado que 2070 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 2070? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.3x |
| Ventas | ر.س1.63b |
| Capitalización bursátil | ر.س3.73b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 2070 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.5x | ||
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 6.3x | 13.0% | ر.س2.5b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 8.5x | 12.0% | ر.س10.8b |
601089 Beijing Foyou PharmaLTD | 2.1x | n/a | CN¥7.3b |
PAHC Phibro Animal Health | 0.9x | 2.7% | US$961.6m |
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 2.3x | 9.6% | ر.س3.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: 2070 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 2070 con el de otras empresas de la industria Asian Pharmaceuticals ?
| 48 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 48 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 2070 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de la industria Asian Pharmaceuticals (2.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 2070 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.3x |
| Ratio PS justo | 4.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2070 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س31.10 | ر.س33.36 +7.3% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.50 | ر.س33.36 -0.4% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س33.36 -4.1% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س34.60 | ر.س32.96 -4.7% | 6.0% | ر.س35.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س28.35 | ر.س33.33 +17.5% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س29.40 | ر.س33.33 +13.4% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س31.20 | ر.س36.83 +18.0% | 14.4% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س37.55 | ر.س36.64 -2.4% | 13.0% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س34.88 +1.4% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س38.15 | ر.س34.88 -8.6% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س34.15 | ر.س34.88 +2.1% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س34.88 -8.3% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س36.05 | ر.س34.88 -3.2% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س29.95 | ر.س36.28 +21.1% | 15.9% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | ر.س33.50 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.83 +22.4% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.80 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س37.60 | ر.س42.83 +13.9% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س39.70 | ر.س37.83 -4.7% | 34.7% | ر.س55.50 | ر.س24.00 | ر.س28.35 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س26.00 0% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س29.40 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س38.75 | ر.س26.00 -32.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س31.20 | 2 |
| May ’24 | ر.س25.20 | ر.س26.00 +3.2% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س37.55 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.74 | ر.س26.00 +9.5% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س34.40 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س22.06 | ر.س26.00 +17.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س38.15 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.02 | ر.س27.00 +17.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س34.15 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س21.90 | ر.س27.00 +23.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س38.05 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س31.00 +20.2% | 9.7% | ر.س34.00 | ر.س28.00 | ر.س29.95 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.