¿Está 4016 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6
Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4016 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4016 (SAR123.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR29.6)
Muy por debajo del valor justo: 4016 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4016?
Métrica clave: Como 4016 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4016. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4016 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4016?
Ratio PE
30.5x
Ganancias
ر.س80.44m
Capitalización bursátil
ر.س2.46b
Métricas y ratios de valoración clave de 4016. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
6.5x
Valor empresarial/EBITDA
25.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4016 con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de 4016 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa
Precio-beneficio futuro
Crecimiento estimado
Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares
57.1x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
Price-To-Earnings vs. Similares: 4016 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.7x) comparado con la media de empresas similares (57.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4016 con el de otras empresas de la industria Asian Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 4016 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.7x) en comparación con la media de la industria Asian Pharmaceuticals (24x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4016 comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE 4016 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
30.5x
Ratio PE justo
n/a
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4016 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4016 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
ر.س123.40
ر.س123.40
0%
6.2%
ر.س131.00
ر.س115.80
n/a
2
Nov ’25
ر.س133.80
ر.س123.40
-7.8%
6.2%
ر.س131.00
ر.س115.80
n/a
2
Oct ’25
ر.س143.00
ر.س123.40
-13.7%
6.2%
ر.س131.00
ر.س115.80
n/a
2
Sep ’25
ر.س135.60
ر.س111.40
-17.8%
3.9%
ر.س115.80
ر.س107.00
n/a
2
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.