Gland Pharma Limited

Informe acción NSEI:GLAND

Capitalización de mercado: ₹271.2b

Gland Pharma Valoración

¿Está GLAND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLAND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLAND (₹1646.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1304.29)

Muy por debajo del valor justo: GLAND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLAND?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GLAND. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.4x
Valor empresarial/EBITDA19.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLAND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLAND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares86.5x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
51.9x19.6%₹304.7b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
53.2x27.1%₹272.4b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
35.2x19.3%₹221.5b
LAURUSLABS Laurus Labs
205.5x55.8%₹269.5b
GLAND Gland Pharma
37.6x26.2%₹271.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.6x) comparado con la media de empresas similares (86.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLAND con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.6x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLAND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLAND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.6x
Ratio PE justo 46.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLAND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,646.35
₹1,920.25
+16.6%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,800.80
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.55
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,123.65
₹1,886.58
-11.2%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,818.15
₹1,827.33
+0.5%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,840.15
₹1,827.33
-0.7%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.20
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,813.75
₹1,861.58
+2.6%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,787.55
₹1,876.00
+4.9%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.80
₹1,756.67
-11.4%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,906.55
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,809.35
₹1,649.00
-8.9%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,533.95
₹1,544.33
+0.7%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,646.3515
Oct ’24₹1,675.10
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,800.8015
Sep ’24₹1,768.10
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.5515
Aug ’24₹1,303.60
₹1,428.80
+9.6%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,123.6515
Jul ’24₹1,062.50
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,818.1515
Jun ’24₹932.45
₹1,445.44
+55.0%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,840.1516
May ’24₹1,358.80
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.2015
Apr ’24₹1,268.25
₹1,771.33
+39.7%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,813.7515
Mar ’24₹1,292.75
₹1,990.63
+54.0%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,787.5516
Feb ’24₹1,262.40
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8017
Jan ’24₹1,576.55
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,906.5517
Dec ’23₹1,752.95
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,809.3518
Nov ’23₹1,786.25
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,533.9518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y