Gland Pharma Limited

Informe acción NSEI:GLAND

Capitalización de mercado: ₹269.1b

Gland Pharma Valoración

¿Está GLAND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLAND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹965.73
Fair Value
68.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GLAND (₹1622.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹965.73)

Muy por debajo del valor justo: GLAND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLAND?

Métrica clave: Como GLAND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLAND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLAND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLAND?
Ratio PE38.7x
Ganancias₹6.92b
Capitalización bursátil₹269.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLAND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLAND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.2x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
45.9x19.3%₹280.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
41.3x16.5%₹361.7b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.8x30.6%₹401.8b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
44.9x25.3%₹254.9b
GLAND Gland Pharma
38.7x25.2%₹267.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.7x) comparado con la media de empresas similares (48.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLAND con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$78.77m
524652 Ind-Swift
2.3xn/aUS$15.48m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GLAND 38.7xPromedio de la industria 32.8xNo. of Companies17PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLAND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.7x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (32.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLAND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLAND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.7x
Ratio PE justo 43.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLAND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLAND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,622.45
₹1,805.25
+11.3%
27.1%₹3,120.00₹1,138.00n/a12
Jan ’26₹1,810.10
₹1,813.25
+0.2%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Dec ’25₹1,738.00
₹1,813.25
+4.3%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,646.35
₹1,920.25
+16.6%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,800.80
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.55
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,123.65
₹1,886.58
-11.2%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,818.15
₹1,827.33
+0.5%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,840.15
₹1,827.33
-0.7%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.20
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,813.75
₹1,861.58
+2.6%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,787.55
₹1,876.00
+4.9%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.80
₹1,756.67
-11.4%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,906.55
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00₹1,810.1015
Dec ’24₹1,809.35
₹1,649.00
-8.9%
30.1%₹3,120.00₹871.00₹1,738.0015
Nov ’24₹1,533.95
₹1,544.33
+0.7%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,646.3515
Oct ’24₹1,675.10
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,800.8015
Sep ’24₹1,768.10
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.5515
Aug ’24₹1,303.60
₹1,428.80
+9.6%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,123.6515
Jul ’24₹1,062.50
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,818.1515
Jun ’24₹932.45
₹1,445.44
+55.0%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,840.1516
May ’24₹1,358.80
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.2015
Apr ’24₹1,268.25
₹1,771.33
+39.7%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,813.7515
Mar ’24₹1,292.75
₹1,990.63
+54.0%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,787.5516
Feb ’24₹1,262.40
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8017
Jan ’24₹1,576.55
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,906.5517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.81k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/23 14:02
Precio de las acciones al final del día2025/01/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gland Pharma Limited está cubierta por 22 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Neha ManpuriaBofA Global Research