Yanbu National Petrochemical Company

Informe acción SASE:2290

Capitalización de mercado: ر.س21.3b

Yanbu National Petrochemical Valoración

¿Está 2290 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2290 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2290 (SAR37.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR54.35)

Muy por debajo del valor justo: 2290 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2290?

Métrica clave: Como 2290 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2290. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2290 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2290?
Ratio PE45x
Gananciasر.س473.34m
Capitalización bursátilر.س21.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2290 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2290 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.1x
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x20.4%ر.س18.4b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.1x30.3%ر.س13.3b
2330 Advanced Petrochemical
173.2x89.8%ر.س8.9b
2290 Yanbu National Petrochemical
45x27.8%ر.س21.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2290 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (45x) comparado con la media de empresas similares (72.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2290 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

41 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2290 45.0xPromedio de la industria 22.9xNo. of Companies178PE020406080100+
41 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2290 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45x) en comparación con la media de la industria SA Chemicals (46x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2290 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2290 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45x
Ratio PE justo 33x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2290 es cara según su ratio Price-To-Earnings (45x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2290 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س37.85
ر.س39.92
+5.5%
9.8%ر.س47.00ر.س34.10n/a10
Nov ’25ر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%ر.س48.50ر.س32.00n/a13
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a13
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a12
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
Apr ’24ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.7013
Mar ’24ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.4512
Feb ’24ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.9511
Jan ’24ر.س41.40
ر.س50.75
+22.6%
18.4%ر.س74.00ر.س38.00ر.س38.1011
Dec ’23ر.س41.10
ر.س54.28
+32.1%
16.7%ر.س74.00ر.س42.00ر.س37.6511
Nov ’23ر.س44.35
ر.س57.06
+28.7%
14.5%ر.س74.00ر.س45.00ر.س37.5011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%