Advanced Petrochemical Company

Informe acción SASE:2330

Capitalización de mercado: ر.س7.3b

Advanced Petrochemical Valoración

¿Está 2330 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2330 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س30.48
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2330 (SAR28.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR30.48)

Muy por debajo del valor justo: 2330 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2330?

Métrica clave: Como 2330 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2330. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2330 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2330?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
Ventasر.س2.19b
Capitalización bursátilر.س7.25b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2330 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2330 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1x5.1%ر.س9.0b
2060 National Industrialization
1.6x3.2%ر.س6.0b
2310 Sahara International Petrochemical
2.1x5.4%ر.س15.3b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.1x3.8%ر.س19.2b
2330 Advanced Petrochemical
3.4x34.4%ر.س7.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 2330 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2330 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

153 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2330 3.4xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies246PS01.22.43.64.86+
153 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2330 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria SA Chemicals (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2330 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2330 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo 4.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2330 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2330 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س28.50
ر.س41.87
+46.9%
12.5%ر.س50.00ر.س34.90n/a7
Mar ’26ر.س26.80
ر.س41.87
+56.2%
12.5%ر.س50.00ر.س34.90n/a7
Feb ’26ر.س31.40
ر.س42.30
+34.7%
14.1%ر.س53.00ر.س34.90n/a7
Jan ’26ر.س32.00
ر.س44.61
+39.4%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Dec ’25ر.س34.10
ر.س44.61
+30.8%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Nov ’25ر.س36.35
ر.س41.86
+15.2%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Oct ’25ر.س38.20
ر.س42.80
+12.0%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Sep ’25ر.س38.10
ر.س42.80
+12.3%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Aug ’25ر.س39.95
ر.س43.02
+7.7%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Jul ’25ر.س38.70
ر.س44.45
+14.9%
19.7%ر.س53.00ر.س21.00n/a10
Jun ’25ر.س40.10
ر.س44.05
+9.8%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
May ’25ر.س41.95
ر.س44.08
+5.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
Apr ’25ر.س40.90
ر.س43.82
+7.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Mar ’25ر.س38.25
ر.س43.82
+14.6%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00ر.س26.8012
Feb ’25ر.س38.70
ر.س43.83
+13.3%
20.6%ر.س56.00ر.س21.00ر.س31.4011
Jan ’25ر.س39.00
ر.س45.32
+16.2%
16.8%ر.س56.00ر.س29.00ر.س32.0011
Dec ’24ر.س37.40
ر.س45.27
+21.0%
17.6%ر.س56.00ر.س29.00ر.س34.1010
Nov ’24ر.س37.40
ر.س46.37
+24.0%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س36.3510
Oct ’24ر.س40.00
ر.س46.53
+16.3%
16.3%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.2010
Sep ’24ر.س42.55
ر.س45.53
+7.0%
15.8%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.1010
Aug ’24ر.س45.60
ر.س45.63
+0.07%
15.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س39.9510
Jul ’24n/a
ر.س45.29
0%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.709
Jun ’24ر.س44.50
ر.س45.56
+2.4%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س40.109
May ’24ر.س47.60
ر.س45.45
-4.5%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س41.959
Apr ’24ر.س47.80
ر.س43.34
-9.3%
25.4%ر.س56.00ر.س15.00ر.س40.909
Mar ’24ر.س47.00
ر.س43.60
-7.2%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س41.87
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/11 22:00
Precio de las acciones al final del día2025/03/11 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Advanced Petrochemical Company está cubierta por 21 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital