Sahara International Petrochemical Company

Informe acción SASE:2310

Capitalización de mercado: ر.س16.5b

Sahara International Petrochemical Valoración

¿Está 2310 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2310 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س32.17
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2310 (SAR22.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR32.17)

Muy por debajo del valor justo: 2310 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2310?

Métrica clave: Como 2310 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2310. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2310 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2310?
Ratio PE29.2x
Gananciasر.س564.81m
Capitalización bursátilر.س16.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2310 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2310 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.7x
2290 Yanbu National Petrochemical
44.1x20.8%ر.س20.9b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x23.3%ر.س18.4b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66x33.4%ر.س13.3b
2330 Advanced Petrochemical
150.9x69.8%ر.س7.8b
2310 Sahara International Petrochemical
29.2x30.4%ر.س16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2310 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con la media de empresas similares (69.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2310 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2310 29.2xPromedio de la industria 21.3xNo. of Companies164PE01632486480+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2310 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de la industria SA Chemicals (47.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2310 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2310 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.2x
Ratio PE justo 33.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2310 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2310 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س22.74
ر.س32.10
+41.2%
16.2%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Feb ’26ر.س23.30
ر.س32.10
+37.8%
16.2%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Jan ’26ر.س24.66
ر.س33.91
+37.5%
13.4%ر.س45.10ر.س27.50n/a9
Dec ’25ر.س24.86
ر.س34.71
+39.6%
12.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.9%
12.1%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.3%
11.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.0%
10.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.9%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.0%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.7%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.0%
9.1%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.3%
9.6%ر.س45.10ر.س32.00ر.س23.309
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.6%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.669
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.9%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.869
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.1%
7.0%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Sep ’24ر.س36.45
ر.س43.20
+18.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Aug ’24ر.س38.45
ر.س43.20
+12.4%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س28.459
Jul ’24n/a
ر.س42.70
0%
9.3%ر.س47.00ر.س35.60ر.س28.858
Jun ’24ر.س35.80
ر.س42.51
+18.8%
10.1%ر.س47.00ر.س35.60ر.س29.857
May ’24ر.س38.70
ر.س45.01
+16.3%
13.1%ر.س56.50ر.س35.60ر.س33.708
Apr ’24ر.س37.85
ر.س44.76
+18.3%
12.6%ر.س56.50ر.س35.60ر.س32.958
Mar ’24ر.س34.85
ر.س43.76
+25.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س30.658
Feb ’24ر.س36.90
ر.س43.76
+18.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س31.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س32.10
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 15:28
Precio de las acciones al final del día2025/02/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sahara International Petrochemical Company está cubierta por 25 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.