Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

Informe acción SASE:2223

Capitalización de mercado: ر.س18.9b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Valoración

¿Está 2223 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2223 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س153.50
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2223 (SAR112) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR153.5)

Muy por debajo del valor justo: 2223 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2223?

Métrica clave: Como 2223 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2223. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2223 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2223?
Ratio PE18.3x
Gananciasر.س1.03b
Capitalización bursátilر.س18.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2223 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2223 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.4x
2310 Sahara International Petrochemical
29.7x30.3%ر.س16.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
65.3x23.8%ر.س13.1b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.4x24.4%ر.س21.0b
2060 National Industrialization
130.5x49.8%ر.س6.9b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.3x23.3%ر.س18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2223 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (67.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2223 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

19 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2223 18.3xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies165PE01632486480+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2223 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de la industria SA Chemicals (48.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2223 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2223 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 30.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2223 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2223 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س112.00
ر.س133.08
+18.8%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Jan ’26ر.س114.40
ر.س133.08
+16.3%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.5%
11.2%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%ر.س166.00ر.س131.00n/a5
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a5
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00ر.س111.604
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%ر.س140.00ر.س131.00ر.س114.404
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.7%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
Apr ’24ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س157.404
Mar ’24ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س168.004
Feb ’24ر.س98.60
ر.س111.50
+13.1%
2.2%ر.س114.00ر.س109.00ر.س146.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س133.08
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 11:07
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef está cubierta por 8 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc