Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Valoración
¿Está 2223 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2223 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2223 (SAR111.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR167.78)
Muy por debajo del valor justo: 2223 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2223?
Métrica clave: Como 2223 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2223? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.3x |
| Ganancias | ر.س1.03b |
| Capitalización bursátil | ر.س18.87b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2223 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 67x | ||
2310 Sahara International Petrochemical | 31.5x | 35.9% | ر.س17.8b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 62.8x | 47.6% | ر.س12.6b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 45x | 27.8% | ر.س21.3b |
2060 National Industrialization | 128.5x | 54.6% | ر.س6.8b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 18.3x | 20.8% | ر.س18.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2223 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (67x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2223 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2223 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de la industria SA Chemicals (46x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2223 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.3x |
| Ratio PE justo | 29.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2223 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س111.80 | ر.س133.08 +19.0% | 9.0% | ر.س151.40 | ر.س119.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س110.60 | ر.س136.58 +23.5% | 11.2% | ر.س156.50 | ر.س119.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س117.20 | ر.س144.58 +23.4% | 6.3% | ر.س156.50 | ر.س133.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س132.00 | ر.س146.08 +10.7% | 6.0% | ر.س159.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س133.60 | ر.س146.98 +10.0% | 6.9% | ر.س163.50 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س129.60 | ر.س152.78 +17.9% | 6.5% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س130.60 | ر.س151.78 +16.2% | 5.9% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س130.20 | ر.س152.70 +17.3% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س149.40 | ر.س152.70 +2.2% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س157.40 | ر.س148.10 -5.9% | 10.1% | ر.س166.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س168.00 | ر.س137.50 -18.2% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س146.80 | ر.س138.75 -5.5% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س145.00 | ر.س135.50 -6.6% | 2.5% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س137.20 | ر.س134.70 -1.8% | 2.3% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | ر.س110.60 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س130.20 | ر.س133.60 +2.6% | 1.3% | ر.س136.00 | ر.س131.00 | ر.س117.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س149.00 | ر.س132.60 -11.0% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س132.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س146.40 | ر.س132.60 -9.4% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س133.60 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س148.40 | ر.س125.80 -15.2% | 8.6% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س129.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س123.30 0% | 8.7% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.60 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س131.60 | ر.س121.00 -8.1% | 9.0% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.20 | 4 |
| May ’24 | ر.س114.80 | ر.س112.75 -1.8% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س149.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س111.40 | ر.س112.75 +1.2% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س157.40 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س107.40 | ر.س112.75 +5.0% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س168.00 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س98.60 | ر.س111.50 +13.1% | 2.2% | ر.س114.00 | ر.س109.00 | ر.س146.80 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/30 05:03 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/30 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Oliver Connor | Citigroup Inc |