Saudi Kayan Petrochemical Company

Informe acción SASE:2350

Capitalización de mercado: ر.س9.9b

Saudi Kayan Petrochemical Valoración

¿Está 2350 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2350 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س16.79
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2350 (SAR6.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR16.79)

Muy por debajo del valor justo: 2350 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2350?

Métrica clave: Como 2350 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2350. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2350 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2350?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
Ventasر.س8.62b
Capitalización bursátilر.س9.93b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2350 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2350 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
2330 Advanced Petrochemical
3.6x37.3%ر.س7.8b
2310 Sahara International Petrochemical
2.2x5.7%ر.س16.5b
2060 National Industrialization
1.8x3.2%ر.س6.7b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.4x3.5%ر.س20.9b
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x5.1%ر.س9.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 2350 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2350 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

148 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2350 1.2xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies245PS01.22.43.64.86+
148 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2350 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria SA Chemicals (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2350 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2350 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2350 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2350 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س6.62
ر.س7.63
+15.2%
12.7%ر.س9.30ر.س6.40n/a8
Feb ’26ر.س6.82
ر.س7.63
+11.8%
12.7%ر.س9.30ر.س6.40n/a8
Jan ’26ر.س6.97
ر.س8.74
+25.4%
13.5%ر.س11.20ر.س7.30n/a8
Dec ’25ر.س6.93
ر.س8.74
+26.1%
13.5%ر.س11.20ر.س7.30n/a8
Nov ’25ر.س7.78
ر.س9.70
+24.7%
20.1%ر.س13.80ر.س7.50n/a10
Oct ’25ر.س8.26
ر.س10.02
+21.3%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Sep ’25ر.س8.51
ر.س10.02
+17.7%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Aug ’25ر.س8.16
ر.س10.35
+26.8%
17.7%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jul ’25ر.س8.05
ر.س10.48
+30.2%
16.1%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jun ’25ر.س7.97
ر.س10.63
+33.4%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
May ’25ر.س9.28
ر.س10.63
+14.5%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
Apr ’25ر.س9.50
ر.س11.47
+20.7%
18.9%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Mar ’25ر.س9.65
ر.س11.49
+19.1%
18.7%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Feb ’25ر.س9.12
ر.س12.00
+31.6%
18.3%ر.س16.70ر.س9.00ر.س6.829
Jan ’25ر.س10.96
ر.س12.73
+16.2%
17.8%ر.س16.70ر.س9.50ر.س6.979
Dec ’24ر.س11.32
ر.س12.92
+14.2%
16.5%ر.س16.70ر.س9.50ر.س6.939
Nov ’24ر.س10.46
ر.س13.29
+27.0%
14.5%ر.س16.70ر.س10.70ر.س7.789
Oct ’24ر.س12.50
ر.س13.57
+8.5%
14.4%ر.س16.70ر.س10.70ر.س8.269
Sep ’24ر.س12.18
ر.س13.36
+9.7%
12.1%ر.س15.00ر.س11.00ر.س8.519
Aug ’24ر.س12.04
ر.س13.61
+13.0%
13.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.169
Jul ’24n/a
ر.س13.55
0%
14.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.058
Jun ’24ر.س13.14
ر.س13.54
+3.0%
14.1%ر.س16.20ر.س11.00ر.س7.978
May ’24ر.س12.62
ر.س13.69
+8.5%
13.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.289
Apr ’24ر.س12.10
ر.س13.56
+12.0%
12.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.509
Mar ’24ر.س12.70
ر.س13.98
+10.0%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.658
Feb ’24ر.س13.08
ر.س13.98
+6.8%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س7.63
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 17:15
Precio de las acciones al final del día2025/02/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Saudi Kayan Petrochemical Company está cubierta por 22 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.