Saudi Basic Industries Corporation

Informe acción SASE:2010

Capitalización de mercado: ر.س209.1b

Saudi Basic Industries Valoración

¿Está 2010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2010 (SAR69.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR156.47)

Muy por debajo del valor justo: 2010 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2010?

Métrica clave: Como 2010 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2010. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2010 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2010?
Ratio PE84.6x
Gananciasر.س2.47b
Capitalización bursátilر.س209.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2010 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2010 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.1x
2290 Yanbu National Petrochemical
47.3x27.8%ر.س22.4b
2310 Sahara International Petrochemical
32.7x35.9%ر.س18.5b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.3x30.3%ر.س13.3b
2010 Saudi Basic Industries
84.6x55.2%ر.س209.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2010 es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.6x) en comparación con la media de empresas similares (41.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2010 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

25 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2010 84.6xPromedio de la industria 22.4xNo. of Companies150PE01632486480+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2010 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.6x) en comparación con la media de la industria SA Chemicals (47.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2010 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2010 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84.6x
Ratio PE justo 70.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2010 es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (70.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2010 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س69.70
ر.س84.53
+21.3%
11.0%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00n/a14
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90n/a14
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Dec ’23ر.س84.00
ر.س105.77
+25.9%
17.2%ر.س150.00ر.س78.00ر.س79.2012
Nov ’23ر.س87.00
ر.س110.78
+27.3%
15.3%ر.س150.00ر.س85.00ر.س75.7012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.82

7D

0.9%

1Y

-9.6%

Advanced Petrochemical

ر.س9.0b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.90

7D

-2.6%

1Y

-8.4%

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.30

7D

0.9%

1Y

-22.2%