Saudi Basic Industries Valoración
¿Está 2010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2010 (SAR78.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR147.08)
Muy por debajo del valor justo: 2010 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2010?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 2010? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س237.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 2010 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3x | ||
2310 Sahara International Petrochemical | 3x | 3.3% | ر.س22.7b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 2.7x | 1.1% | ر.س25.2b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 4.5x | 13.0% | ر.س20.7b |
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.7x | 7.8% | ر.س13.7b |
2010 Saudi Basic Industries | 1.7x | 5.0% | ر.س237.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: 2010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2010 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?
Price-To-Sales vs. Industria: 2010 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de la industria Asian Chemicals (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 2010 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.7x |
| Ratio PS justo | 4.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س78.90 | ر.س91.78 +16.3% | 17.9% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س78.70 | ر.س92.30 +17.3% | 17.2% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ر.س78.80 | ر.س91.91 +16.6% | 18.9% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س78.40 | ر.س93.52 +19.3% | 17.9% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س83.70 | ر.س94.60 +13.0% | 14.9% | ر.س131.00 | ر.س72.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س79.20 | ر.س95.47 +20.5% | 14.3% | ر.س131.00 | ر.س73.90 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س75.70 | ر.س98.76 +30.5% | 12.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ر.س82.70 | ر.س99.14 +19.9% | 12.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ر.س88.40 | ر.س98.88 +11.9% | 12.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | ر.س85.10 | ر.س100.62 +18.2% | 13.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س101.41 0% | 13.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | ر.س88.30 | ر.س101.41 +14.8% | 13.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | ر.س91.20 | ر.س102.02 +11.9% | 12.7% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | ر.س90.30 | ر.س102.08 +13.0% | 13.4% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.70 | 12 |
| Mar ’24 | ر.س89.10 | ر.س102.52 +15.1% | 13.8% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.80 | 12 |
| Feb ’24 | ر.س92.90 | ر.س102.31 +10.1% | 13.9% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.40 | 12 |
| Jan ’24 | ر.س90.00 | ر.س102.98 +14.4% | 17.3% | ر.س150.00 | ر.س78.00 | ر.س83.70 | 12 |
| Dec ’23 | ر.س84.00 | ر.س105.77 +25.9% | 17.2% | ر.س150.00 | ر.س78.00 | ر.س79.20 | 12 |
| Nov ’23 | ر.س87.00 | ر.س110.78 +27.3% | 15.3% | ر.س150.00 | ر.س85.00 | ر.س75.70 | 12 |
| Oct ’23 | ر.س88.80 | ر.س116.53 +31.2% | 13.1% | ر.س150.00 | ر.س90.00 | ر.س82.70 | 11 |
| Sep ’23 | ر.س99.00 | ر.س117.93 +19.1% | 12.6% | ر.س150.00 | ر.س90.00 | ر.س88.40 | 11 |
| Aug ’23 | ر.س102.00 | ر.س120.32 +18.0% | 12.9% | ر.س150.00 | ر.س90.00 | ر.س85.10 | 12 |
| Jul ’23 | ر.س101.60 | ر.س122.67 +20.7% | 10.8% | ر.س150.00 | ر.س105.00 | n/a | 12 |
| Jun ’23 | ر.س113.60 | ر.س126.57 +11.4% | 11.5% | ر.س150.00 | ر.س105.00 | ر.س88.30 | 11 |
| May ’23 | ر.س131.00 | ر.س124.12 -5.3% | 12.5% | ر.س150.00 | ر.س98.00 | ر.س91.20 | 13 |
| Apr ’23 | ر.س131.00 | ر.س123.30 -5.9% | 11.9% | ر.س150.00 | ر.س98.00 | ر.س90.30 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.