Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Valoración
¿Está 4017 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4017 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4017 (SAR57.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR135.75)
Muy por debajo del valor justo: 4017 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4017?
Métrica clave: Como 4017 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4017? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46.3x |
| Ganancias | ر.س287.77m |
| Capitalización bursátil | ر.س13.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 29x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4017 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 26.2x | ||
4004 Dallah Healthcare | 31.4x | 14.2% | ر.س14.8b |
4002 Mouwasat Medical Services | 27.7x | 16.6% | ر.س18.2b |
4005 National Medical Care | 26.5x | 11.5% | ر.س7.3b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 46.3x | 20.0% | ر.س13.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4017 es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.3x) en comparación con la media de empresas similares (26.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4017 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4017 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.3x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (28.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4017 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 46.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4017 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س57.90 | ر.س61.97 +7.0% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س57.80 | ر.س61.97 +7.2% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س59.10 | ر.س61.97 +4.9% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س58.00 | ر.س64.36 +11.0% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س59.40 | ر.س64.36 +8.4% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س60.00 | ر.س64.25 +7.1% | 3.2% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.