Dallah Healthcare Company

Informe acción SASE:4004

Capitalización de mercado: ر.س14.9b

Dallah Healthcare Valoración

¿Está 4004 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4004 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4004 (SAR153) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR116.47)

Muy por debajo del valor justo: 4004 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4004?

Métrica clave: Como 4004 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4004. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4004 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4004?
Ratio PE31.6x
Gananciasر.س470.95m
Capitalización bursátilر.س14.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4004 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4004 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.1x
4002 Mouwasat Medical Services
28.1x16.6%ر.س18.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
47.1x20.0%ر.س13.5b
4005 National Medical Care
26.7x11.5%ر.س7.3b
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.4%ر.س6.5b
4004 Dallah Healthcare
31.6x14.2%ر.س14.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con la media de empresas similares (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4004 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4004 31.6xPromedio de la industria 21.2xNo. of Companies48PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4004 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.6x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (29.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4004 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4004 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.6x
Ratio PE justo 29.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4004 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4004 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س153.00
ر.س163.58
+6.9%
12.9%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Nov ’25ر.س159.60
ر.س163.38
+2.4%
13.2%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Oct ’25ر.س160.00
ر.س163.78
+2.4%
13.3%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Sep ’25ر.س160.00
ر.س162.87
+1.8%
14.0%ر.س192.00ر.س115.00n/a9
Aug ’25ر.س161.80
ر.س156.20
-3.5%
14.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a9
Jul ’25ر.س154.20
ر.س155.88
+1.1%
13.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
Jun ’25ر.س165.00
ر.س155.18
-6.0%
12.9%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
May ’25ر.س162.00
ر.س154.38
-4.7%
13.2%ر.س183.00ر.س106.00n/a10
Apr ’25ر.س171.40
ر.س150.09
-12.4%
12.5%ر.س174.00ر.س106.00n/a9
Mar ’25ر.س187.60
ر.س147.26
-21.5%
16.0%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Feb ’25ر.س165.20
ر.س142.37
-13.8%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Jan ’25ر.س170.40
ر.س142.37
-16.5%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Dec ’24ر.س166.00
ر.س136.70
-17.7%
16.9%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Nov ’24ر.س145.80
ر.س134.09
-8.0%
19.6%ر.س170.50ر.س74.30ر.س159.609
Oct ’24ر.س142.00
ر.س133.48
-6.0%
20.8%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Sep ’24ر.س140.00
ر.س135.98
-2.9%
20.1%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Aug ’24ر.س173.80
ر.س132.46
-23.8%
23.7%ر.س170.50ر.س76.20ر.س161.808
Jul ’24n/a
ر.س134.21
0%
25.0%ر.س181.00ر.س76.20ر.س154.208
Jun ’24ر.س163.40
ر.س128.09
-21.6%
25.8%ر.س181.00ر.س76.20ر.س165.008
May ’24ر.س170.00
ر.س119.98
-29.4%
26.4%ر.س176.00ر.س66.80ر.س162.007
Apr ’24ر.س154.00
ر.س118.55
-23.0%
26.3%ر.س176.00ر.س66.80ر.س171.407
Mar ’24ر.س143.40
ر.س120.37
-16.1%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س187.608
Feb ’24ر.س136.00
ر.س120.37
-11.5%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س165.208
Jan ’24ر.س146.40
ر.س119.61
-18.3%
25.7%ر.س186.00ر.س72.90ر.س170.408
Dec ’23ر.س171.80
ر.س120.15
-30.1%
23.7%ر.س186.00ر.س86.20ر.س166.008
Nov ’23ر.س161.80
ر.س118.39
-26.8%
27.9%ر.س197.00ر.س85.10ر.س145.808

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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National Medical Care

ر.س7.3b

National Medical Care Company establishes, own, equips, manages, maintains, and operates healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia.

4005

ر.س164.20

7D

-2.6%

1Y

11.7%