Dallah Healthcare Company

Informe acción SASE:4004

Capitalización de mercado: ر.س15.2b

Dallah Healthcare Valoración

¿Está 4004 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4004 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س161.96
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 4004 (SAR156) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR161.96)

Muy por debajo del valor justo: 4004 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4004?

Métrica clave: Como 4004 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4004. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4004 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4004?
Ratio PE32.3x
Gananciasر.س470.95m
Capitalización bursátilر.س15.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4004 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4004 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.7x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.1x20.5%ر.س15.6b
4002 Mouwasat Medical Services
26.7x13.0%ر.س17.6b
4009 Middle East Healthcare
36.8x17.9%ر.س7.8b
4018 Almoosa Health
129.2x31.8%ر.س7.8b
4004 Dallah Healthcare
32.3x14.2%ر.س15.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con la media de empresas similares (61.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4004 con el de otras empresas de la industria SA Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4004 32.3xPromedio de la industria 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4004 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4004 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4004 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.3x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4004 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س156.00
ر.س164.78
+5.6%
13.5%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Jan ’26ر.س151.00
ر.س164.78
+9.1%
13.5%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Dec ’25ر.س150.80
ر.س163.58
+8.5%
12.9%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Nov ’25ر.س159.60
ر.س163.38
+2.4%
13.2%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Oct ’25ر.س160.00
ر.س163.78
+2.4%
13.3%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Sep ’25ر.س160.00
ر.س162.87
+1.8%
14.0%ر.س192.00ر.س115.00n/a9
Aug ’25ر.س161.80
ر.س156.20
-3.5%
14.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a9
Jul ’25ر.س154.20
ر.س155.88
+1.1%
13.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
Jun ’25ر.س165.00
ر.س155.18
-6.0%
12.9%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
May ’25ر.س162.00
ر.س154.38
-4.7%
13.2%ر.س183.00ر.س106.00n/a10
Apr ’25ر.س171.40
ر.س150.09
-12.4%
12.5%ر.س174.00ر.س106.00n/a9
Mar ’25ر.س187.60
ر.س147.26
-21.5%
16.0%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Feb ’25ر.س165.20
ر.س142.37
-13.8%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80ر.س159.209
Jan ’25ر.س170.40
ر.س142.37
-16.5%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80ر.س151.009
Dec ’24ر.س166.00
ر.س136.70
-17.7%
16.9%ر.س165.00ر.س85.80ر.س150.809
Nov ’24ر.س145.80
ر.س134.09
-8.0%
19.6%ر.س170.50ر.س74.30ر.س159.609
Oct ’24ر.س142.00
ر.س133.48
-6.0%
20.8%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Sep ’24ر.س140.00
ر.س135.98
-2.9%
20.1%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Aug ’24ر.س173.80
ر.س132.46
-23.8%
23.7%ر.س170.50ر.س76.20ر.س161.808
Jul ’24n/a
ر.س134.21
0%
25.0%ر.س181.00ر.س76.20ر.س154.208
Jun ’24ر.س163.40
ر.س128.09
-21.6%
25.8%ر.س181.00ر.س76.20ر.س165.008
May ’24ر.س170.00
ر.س119.98
-29.4%
26.4%ر.س176.00ر.س66.80ر.س162.007
Apr ’24ر.س154.00
ر.س118.55
-23.0%
26.3%ر.س176.00ر.س66.80ر.س171.407
Mar ’24ر.س143.40
ر.س120.37
-16.1%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س187.608
Feb ’24ر.س136.00
ر.س120.37
-11.5%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س165.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
ر.س164.78
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 13:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dallah Healthcare Company está cubierta por 22 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena