Middle East Healthcare Company

Informe acción SASE:4009

Capitalización de mercado: ر.س7.8b

Middle East Healthcare Valoración

¿Está 4009 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4009 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س225.97
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 4009 (SAR83.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR225.97)

Muy por debajo del valor justo: 4009 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4009?

Métrica clave: Como 4009 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4009. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4009 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4009?
Ratio PE36.4x
Gananciasر.س211.36m
Capitalización bursátilر.س7.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4009 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4009 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.1x
4018 Almoosa Health
127.6x31.8%ر.س7.9b
4005 National Medical Care
28x11.1%ر.س7.6b
4007 Al Hammadi Holding
21.3x5.2%ر.س7.0b
4004 Dallah Healthcare
31.4x14.2%ر.س14.9b
4009 Middle East Healthcare
36.4x17.9%ر.س7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.4x) comparado con la media de empresas similares (52.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4009 con el de otras empresas de la industria SA Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4009 36.4xPromedio de la industria 31.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4009 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.4x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4009 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4009 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.4x
Ratio PE justo 34.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4009 es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4009 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س83.70
ر.س91.30
+9.1%
6.1%ر.س102.00ر.س82.00n/a7
Feb ’26ر.س81.70
ر.س88.83
+8.7%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Jan ’26ر.س68.50
ر.س88.83
+29.7%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Dec ’25ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Nov ’25ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Aug ’25ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jul ’25ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jun ’25ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%ر.س100.00ر.س86.40n/a7
May ’25ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Apr ’25ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Mar ’25ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Feb ’25ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%ر.س107.00ر.س42.00ر.س81.707
Jan ’25ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%ر.س92.00ر.س40.00ر.س68.507
Dec ’24ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%ر.س92.00ر.س40.00ر.س69.607
Nov ’24ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.307
Oct ’24ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.007
Sep ’24ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%ر.س92.00ر.س33.00ر.س75.707
Aug ’24ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س77.406
Jul ’24n/a
ر.س62.68
0%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س85.806
Jun ’24ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%ر.س57.00ر.س29.00ر.س73.206
May ’24ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%ر.س40.50ر.س29.00ر.س90.005
Apr ’24ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%ر.س40.50ر.س28.00ر.س89.105
Mar ’24ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%ر.س32.00ر.س28.00ر.س121.605
Feb ’24ر.س27.55
ر.س29.64
+7.6%
4.9%ر.س32.00ر.س28.00ر.س108.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س91.30
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 14:19
Precio de las acciones al final del día2025/02/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Middle East Healthcare Company está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.