Middle East Healthcare Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 4009 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

4009 (SAR91.1) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR72.92)

¿Está 4009 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4009 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4009 (SAR91.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR72.92)

Muy por debajo del valor justo: 4009 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4009?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 4009. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4009 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 4009?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ر.س8.38b

Métricas y ratios de valoración clave de 4009. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.1x
Valor empresarial/EBITDA	21x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4009 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4009 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	37.2x
4007 Al Hammadi Holding	29.4x	12.0%	ر.س8.9b
4005 National Medical Care	34.6x	14.0%	ر.س8.3b
4004 Dallah Healthcare	43.9x	16.0%	ر.س15.8b
4002 Mouwasat Medical Services	40.8x	14.3%	ر.س26.8b
4009 Middle East Healthcare	46.5x	21.2%	ر.س8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4009 es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.5x) en comparación con la media de empresas similares (37.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4009 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4009 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.5x) en comparación con la media de la industria Asian Healthcare (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4009 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4009 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	46.5x
Ratio PE justo	47.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4009 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س91.00	ر.س84.20 -7.5%	23.5%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س89.10	ر.س86.06 -3.4%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س121.60	ر.س86.06 -29.2%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س108.20	ر.س80.06 -26.0%	24.1%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س90.40	ر.س74.20 -17.9%	22.4%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س78.40	ر.س68.73 -12.3%	22.8%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س69.40	ر.س64.16 -7.6%	25.1%	ر.س92.00	ر.س35.00	n/a	7
Oct ’24	ر.س59.70	ر.س63.01 +5.6%	25.3%	ر.س92.00	ر.س35.00	n/a	7
Sep ’24	ر.س58.70	ر.س62.73 +6.9%	26.3%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	7
Aug ’24	ر.س63.20	ر.س62.68 -0.8%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	6
Jul ’24	n/a	ر.س62.68 0%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	6
Jun ’24	ر.س58.90	ر.س37.58 -36.2%	25.2%	ر.س57.00	ر.س29.00	n/a	6
May ’24	ر.س39.65	ر.س33.70 -15.0%	12.4%	ر.س40.50	ر.س29.00	ر.س90.00	5
Apr ’24	ر.س37.65	ر.س32.70 -13.1%	14.7%	ر.س40.50	ر.س28.00	ر.س89.10	5
Mar ’24	ر.س33.40	ر.س29.80 -10.8%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س121.60	5
Feb ’24	ر.س27.55	ر.س29.64 +7.6%	4.9%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س108.20	5
Jan ’24	ر.س25.75	ر.س30.06 +16.7%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س90.40	4
Dec ’23	ر.س27.00	ر.س30.06 +11.3%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س78.40	4
Nov ’23	ر.س31.30	ر.س30.06 -4.0%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س69.40	4
Oct ’23	ر.س27.20	ر.س30.06 +10.5%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س59.70	4
Sep ’23	ر.س32.40	ر.س30.06 -7.2%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س58.70	4
Aug ’23	ر.س35.05	ر.س32.06 -8.5%	13.1%	ر.س40.10	ر.س28.22	ر.س63.20	5
Jul ’23	ر.س32.20	ر.س32.58 +1.2%	13.9%	ر.س40.10	ر.س28.22	n/a	4
Jun ’23	ر.س37.95	ر.س31.58 -16.8%	17.0%	ر.س40.10	ر.س26.00	ر.س58.90	4
May ’23	ر.س36.00	ر.س31.58 -12.3%	17.0%	ر.س40.10	ر.س26.00	ر.س39.65	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.