Al Hammadi Holding Company

Informe acción SASE:4007

Capitalización de mercado: ر.س6.2b

Al Hammadi Holding Valoración

¿Está 4007 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4007 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س41.54
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 4007 (SAR38.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR41.54)

Muy por debajo del valor justo: 4007 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4007?

Métrica clave: Como 4007 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4007. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4007 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4007?
Ratio PE17.6x
Gananciasر.س348.69m
Capitalización bursátilر.س6.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4007 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4007 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
4018 Almoosa Health
54.8x25.65%ر.س7.2b
4009 Middle East Healthcare
14.4x5.81%ر.س5.7b
4005 National Medical Care
24.9x11.59%ر.س7.6b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
34.6x15.20%ر.س10.2b
4007 Al Hammadi Holding
17.6x8.27%ر.س6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4007 con el de otras empresas de la industria SA Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4007 17.6xPromedio de la industria 24.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de la industria SA Healthcare (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4007 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4007 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4007 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س37.90
ر.س48.19
+27.15%
9.46%ر.س55.00ر.س42.00n/a9
May ’26ر.س40.10
ر.س48.19
+20.17%
9.46%ر.س55.00ر.س42.00n/a9
Apr ’26ر.س41.65
ر.س49.91
+19.83%
9.05%ر.س55.00ر.س44.00n/a9
Mar ’26ر.س43.30
ر.س52.13
+20.40%
9.19%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Feb ’26ر.س44.10
ر.س52.13
+18.22%
9.19%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Jan ’26ر.س38.60
ر.س52.66
+36.44%
8.41%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Dec ’25ر.س40.35
ر.س53.00
+31.35%
7.41%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Nov ’25ر.س39.95
ر.س53.00
+32.66%
7.41%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Oct ’25ر.س42.55
ر.س53.00
+24.55%
7.41%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Sep ’25ر.س44.90
ر.س53.87
+19.98%
6.81%ر.س61.00ر.س48.00n/a8
Aug ’25ر.س46.05
ر.س57.65
+25.19%
6.52%ر.س64.00ر.س54.00n/a8
Jul ’25ر.س45.80
ر.س57.69
+25.96%
6.14%ر.س64.00ر.س54.00n/a9
Jun ’25ر.س48.25
ر.س59.53
+23.37%
6.88%ر.س66.00ر.س54.00n/a8
May ’25ر.س56.30
ر.س59.36
+5.43%
8.99%ر.س68.00ر.س52.00ر.س40.109
Apr ’25ر.س56.90
ر.س60.02
+5.49%
8.60%ر.س68.00ر.س52.00ر.س41.659
Mar ’25ر.س66.90
ر.س60.63
-9.38%
8.53%ر.س68.00ر.س52.00ر.س43.308
Feb ’25ر.س61.80
ر.س57.75
-6.55%
6.29%ر.س64.00ر.س52.00ر.س44.108
Jan ’25ر.س60.20
ر.س57.00
-5.32%
8.90%ر.س64.00ر.س46.00ر.س38.608
Dec ’24ر.س57.00
ر.س55.75
-2.19%
8.45%ر.س61.00ر.س46.00ر.س40.358
Nov ’24ر.س52.90
ر.س56.75
+7.28%
13.38%ر.س73.00ر.س45.00ر.س39.958
Oct ’24ر.س53.00
ر.س56.86
+7.28%
14.02%ر.س73.00ر.س45.00ر.س42.557
Sep ’24ر.س53.80
ر.س56.63
+5.25%
13.21%ر.س73.00ر.س45.00ر.س44.908
Aug ’24ر.س59.00
ر.س54.31
-7.94%
17.16%ر.س73.00ر.س42.00ر.س46.057
Jul ’24n/a
ر.س54.31
0%
17.16%ر.س73.00ر.س42.00ر.س45.807
Jun ’24ر.س52.20
ر.س50.49
-3.27%
11.77%ر.س58.00ر.س42.00ر.س48.257
May ’24ر.س53.80
ر.س50.06
-6.94%
10.94%ر.س55.00ر.س42.00ر.س56.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س48.19
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/20 13:12
Precio de las acciones al final del día2025/05/20 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Al Hammadi Holding Company está cubierta por 15 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.