Al Hammadi Holding Valoración
¿Está 4007 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4007 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4007 (SAR38.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR66.75)
Muy por debajo del valor justo: 4007 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4007?
Métrica clave: Como 4007 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4007? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.7x |
| Ganancias | ر.س326.23m |
| Capitalización bursátil | ر.س6.09b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4007 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 35.8x | ||
4009 Middle East Healthcare | 30x | 21.5% | ر.س6.4b |
4005 National Medical Care | 27.2x | 11.2% | ر.س7.5b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 54.6x | 19.1% | ر.س15.7b |
4004 Dallah Healthcare | 31.4x | 14.9% | ر.س14.8b |
4007 Al Hammadi Holding | 18.7x | 9.4% | ر.س6.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de empresas similares (35.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4007 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de la industria SA Healthcare (27.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4007 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.7x |
| Ratio PE justo | 24.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4007 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س38.05 | ر.س52.66 +38.4% | 8.4% | ر.س61.00 | ر.س45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س40.35 | ر.س53.00 +31.3% | 7.4% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س39.95 | ر.س53.00 +32.7% | 7.4% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س42.55 | ر.س53.00 +24.6% | 7.4% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س44.90 | ر.س53.87 +20.0% | 6.8% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س46.05 | ر.س57.65 +25.2% | 6.5% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س45.80 | ر.س57.69 +26.0% | 6.1% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س48.25 | ر.س59.53 +23.4% | 6.9% | ر.س66.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س56.30 | ر.س59.36 +5.4% | 9.0% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.90 | ر.س60.02 +5.5% | 8.6% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س60.63 -9.4% | 8.5% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س61.80 | ر.س57.75 -6.6% | 6.3% | ر.س64.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س60.20 | ر.س57.00 -5.3% | 8.9% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س57.00 | ر.س55.75 -2.2% | 8.4% | ر.س61.00 | ر.س46.00 | ر.س40.35 | 8 |
| Nov ’24 | ر.س52.90 | ر.س56.75 +7.3% | 13.4% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س39.95 | 8 |
| Oct ’24 | ر.س53.00 | ر.س56.86 +7.3% | 14.0% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س42.55 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س53.80 | ر.س56.63 +5.3% | 13.2% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س44.90 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س59.00 | ر.س54.31 -7.9% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س46.05 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.31 0% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س45.80 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س52.20 | ر.س50.49 -3.3% | 11.8% | ر.س58.00 | ر.س42.00 | ر.س48.25 | 7 |
| May ’24 | ر.س53.80 | ر.س50.06 -6.9% | 10.9% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | ر.س56.30 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س48.75 | ر.س47.92 -1.7% | 12.6% | ر.س55.00 | ر.س40.00 | ر.س56.90 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س66.90 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س61.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س41.00 | ر.س44.89 +9.5% | 8.5% | ر.س53.00 | ر.س40.00 | ر.س60.20 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س43.20 | ر.س43.92 +1.7% | 11.5% | ر.س53.00 | ر.س35.25 | ر.س57.00 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/25 06:52 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/25 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Al Hammadi Holding Company está cubierta por 15 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Talha Nazar ul Haque | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |