National Medical Care Valoración
¿Está 4005 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4005 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4005 (SAR165.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR166.04)
Muy por debajo del valor justo: 4005 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4005?
Métrica clave: Como 4005 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4005? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.9x |
| Ganancias | ر.س274.45m |
| Capitalización bursátil | ر.س7.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4005 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34x | ||
4009 Middle East Healthcare | 30.7x | 21.5% | ر.س6.5b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.1x | 9.4% | ر.س6.2b |
4004 Dallah Healthcare | 31.5x | 14.9% | ر.س14.8b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 54.7x | 19.1% | ر.س15.7b |
4005 National Medical Care | 26.9x | 11.2% | ر.س7.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4005 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.9x) comparado con la media de empresas similares (34x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4005 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4005 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (27.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4005 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.9x |
| Ratio PE justo | 27.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4005 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س165.20 | ر.س212.43 +28.6% | 10.1% | ر.س250.00 | ر.س180.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ر.س164.00 | ر.س218.29 +33.1% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س190.80 | ر.س221.00 +15.8% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س203.60 | ر.س221.00 +8.5% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س197.00 | ر.س221.00 +12.2% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س214.00 | ر.س221.67 +3.6% | 8.2% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س206.00 | ر.س212.00 +2.9% | 12.0% | ر.س250.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س184.40 | ر.س202.33 +9.7% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س186.00 | ر.س204.43 +9.9% | 10.7% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س181.00 | ر.س200.57 +10.8% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س201.00 | ر.س200.57 -0.2% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س191.00 | ر.س179.14 -6.2% | 11.7% | ر.س212.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س182.00 | ر.س172.43 -5.3% | 9.5% | ر.س200.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س141.80 | ر.س153.83 +8.5% | 13.3% | ر.س180.00 | ر.س117.00 | ر.س164.00 | 6 |
| Nov ’24 | ر.س121.20 | ر.س133.50 +10.1% | 8.3% | ر.س150.00 | ر.س117.00 | ر.س190.80 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س125.60 | ر.س125.17 -0.3% | 13.5% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س203.60 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س121.80 | ر.س125.50 +3.0% | 13.4% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س197.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س132.20 | ر.س118.83 -10.1% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س214.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س118.83 0% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س206.00 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س110.00 | ر.س96.50 -12.3% | 16.6% | ر.س125.00 | ر.س73.00 | ر.س184.40 | 6 |
| May ’24 | ر.س94.30 | ر.س88.67 -6.0% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س90.20 | ر.س88.67 -1.7% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س181.00 | 6 |
| Mar ’24 | ر.س79.30 | ر.س76.50 -3.5% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س201.00 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س80.00 | ر.س76.50 -4.4% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س191.00 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س74.20 | ر.س76.50 +3.1% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س182.00 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س74.80 | ر.س75.83 +1.4% | 9.6% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س141.80 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/21 13:14 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/19 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
National Medical Care Company está cubierta por 12 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |