Mouwasat Medical Services Valoración

¿Está 4002 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4002 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4002 (SAR135) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR111.11)

Muy por debajo del valor justo: 4002 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4002?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4002. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.3x
Valor empresarial/EBITDA28.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4002 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4002 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.5x
4004 Dallah Healthcare
45.3x16.0%ر.س16.2b
4005 National Medical Care
38x14.0%ر.س9.0b
4007 Al Hammadi Holding
29.7x11.9%ر.س9.0b
4009 Middle East Healthcare
45.2x22.1%ر.س8.2b
4002 Mouwasat Medical Services
40.7x14.4%ر.س27.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4002 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.1x) en comparación con la media de empresas similares (38.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4002 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4002 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.1x) en comparación con la media de la industria Asian Healthcare (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4002 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4002 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.7x
Ratio PE justo 41.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4002 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س133.80
ر.س126.50
-5.5%
12.9%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%ر.س146.00ر.س96.90n/a13
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%ر.س146.00ر.س74.40n/a13
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%ر.س132.50ر.س71.30n/a12
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%ر.س132.50ر.س71.30n/a11
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%ر.س132.50ر.س68.70n/a11
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%ر.س132.50ر.س71.00n/a11
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%ر.س132.50ر.س71.00n/a11
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50n/a10
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50n/a10
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%ر.س130.00ر.س72.50n/a9
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
Apr ’24ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%ر.س135.00ر.س64.50ر.س136.809
Mar ’24ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%ر.س135.00ر.س54.00ر.س123.409
Feb ’24ر.س103.80
ر.س108.15
+4.2%
18.4%ر.س135.00ر.س54.00ر.س120.2010
Jan ’24ر.س104.50
ر.س109.78
+5.1%
21.1%ر.س141.05ر.س54.00ر.س114.809
Dec ’23ر.س96.50
ر.س111.67
+15.7%
21.9%ر.س141.05ر.س54.00ر.س112.609
Nov ’23ر.س109.70
ر.س108.84
-0.8%
21.3%ر.س141.05ر.س53.50ر.س98.009
Oct ’23ر.س99.00
ر.س108.84
+9.9%
21.3%ر.س141.05ر.س53.50ر.س106.009
Sep ’23ر.س122.50
ر.س109.34
-10.7%
20.1%ر.س141.05ر.س58.00ر.س110.209
Aug ’23ر.س128.20
ر.س107.40
-16.2%
20.0%ر.س141.05ر.س58.00ر.س126.5010
Jul ’23ر.س106.50
ر.س107.72
+1.1%
21.0%ر.س141.05ر.س58.00n/a9
Jun ’23ر.س107.40
ر.س107.17
-0.2%
21.0%ر.س141.05ر.س58.00ر.س111.009
May ’23ر.س120.50
ر.س101.60
-15.7%
14.3%ر.س123.00ر.س73.50ر.س125.6010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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