Mouwasat Medical Services Valoración
¿Está 4002 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4002 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4002 (SAR87.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR74.45)
Muy por debajo del valor justo: 4002 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4002?
Métrica clave: Como 4002 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4002? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.6x |
| Ganancias | ر.س658.09m |
| Capitalización bursátil | ر.س17.52b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4002 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 36x | ||
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 54.7x | 19.1% | ر.س15.7b |
4004 Dallah Healthcare | 31.5x | 14.9% | ر.س14.8b |
4005 National Medical Care | 26.9x | 11.2% | ر.س7.4b |
4009 Middle East Healthcare | 30.7x | 21.5% | ر.س6.5b |
4002 Mouwasat Medical Services | 26.6x | 16.4% | ر.س17.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con la media de empresas similares (36x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4002 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4002 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.6x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (27.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4002 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.6x |
| Ratio PE justo | 32.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س87.60 | ر.س119.65 +36.6% | 11.7% | ر.س145.00 | ر.س92.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ر.س91.00 | ر.س123.29 +35.5% | 10.5% | ر.س145.00 | ر.س92.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ر.س94.10 | ر.س123.72 +31.5% | 10.8% | ر.س145.00 | ر.س90.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ر.س100.00 | ر.س124.33 +24.3% | 10.9% | ر.س145.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ر.س106.20 | ر.س125.75 +18.4% | 12.2% | ر.س152.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س117.00 | ر.س132.52 +13.3% | 10.6% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ر.س120.00 | ر.س128.39 +7.0% | 12.7% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ر.س107.00 | ر.س127.48 +19.1% | 11.9% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | ر.س134.00 | ر.س126.38 -5.7% | 12.4% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س136.80 | ر.س120.50 -11.9% | 14.7% | ر.س146.00 | ر.س74.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ر.س123.40 | ر.س119.31 -3.3% | 14.7% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س120.20 | ر.س117.06 -2.6% | 14.8% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س114.80 | ر.س113.99 -0.7% | 13.5% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س112.60 | ر.س112.31 -0.3% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | ر.س91.00 | 11 |
| Nov ’24 | ر.س98.00 | ر.س111.98 +14.3% | 13.6% | ر.س132.50 | ر.س68.70 | ر.س94.10 | 11 |
| Oct ’24 | ر.س106.00 | ر.س113.05 +6.7% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | ر.س100.00 | 11 |
| Sep ’24 | ر.س110.20 | ر.س114.87 +4.2% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | ر.س106.20 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س126.50 | ر.س114.60 -9.4% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س117.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س114.60 0% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س120.00 | 10 |
| Jun ’24 | ر.س111.00 | ر.س112.11 +1.0% | 13.3% | ر.س130.00 | ر.س72.50 | ر.س107.00 | 9 |
| May ’24 | ر.س125.60 | ر.س113.40 -9.7% | 15.7% | ر.س135.00 | ر.س65.00 | ر.س134.00 | 10 |
| Apr ’24 | ر.س117.50 | ر.س111.56 -5.1% | 16.2% | ر.س135.00 | ر.س64.50 | ر.س136.80 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س92.00 | ر.س108.56 +18.0% | 19.3% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س123.40 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س103.80 | ر.س108.15 +4.2% | 18.4% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س120.20 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س104.50 | ر.س109.78 +5.1% | 21.1% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س114.80 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س96.50 | ر.س111.67 +15.7% | 21.9% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س112.60 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/21 07:15 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/19 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Mouwasat Medical Services Company está cubierta por 22 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaMena |
| Kais Kriaa | AlphaMena |