Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

Informe acción SASE:4013

Capitalización de mercado: ر.س104.5b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Valoración

¿Está 4013 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4013 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4013 (SAR298.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR375.61)

Muy por debajo del valor justo: 4013 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4013?

Métrica clave: Como 4013 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4013. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4013 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4013?
Ratio PE46.9x
Gananciasر.س2.23b
Capitalización bursátilر.س104.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4013 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4013 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
4002 Mouwasat Medical Services
26.6x16.4%ر.س17.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
46.9x15.1%ر.س104.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4013 es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.9x) en comparación con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4013 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4013 46.9xPromedio de la industria 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4013 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.9x) en comparación con la media de la industria SA Healthcare (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4013 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4013 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.9x
Ratio PE justo 38.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4013 es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4013 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س298.60
ر.س305.83
+2.4%
9.9%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Dec ’25ر.س273.00
ر.س300.45
+10.1%
8.8%ر.س347.00ر.س245.00n/a11
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.5%
9.5%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.5%
9.9%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.6%
10.1%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+3.0%
7.8%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.5%
8.5%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.0%
13.2%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.7%
14.1%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-8.0%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-15.0%
15.5%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.8%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.8%
13.5%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.2%
12.6%ر.س300.00ر.س200.00ر.س273.0010
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.9%
12.4%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.4%
12.9%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+5.0%
12.5%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.2%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.6%
11.1%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.2%
14.3%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
Apr ’24ر.س291.40
ر.س233.88
-19.7%
16.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س309.008
Mar ’24ر.س237.00
ر.س231.14
-2.5%
17.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س329.407
Feb ’24ر.س240.20
ر.س216.73
-9.8%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س292.807
Jan ’24ر.س222.80
ر.س216.73
-2.7%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س288.207
Dec ’23ر.س234.00
ر.س216.73
-7.4%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س282.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 08:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company está cubierta por 19 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.