ZE PAK (ZEP) Resumen de Acciones
ZE PAK SA produce y vende electricidad y calor en Polonia. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 1/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 1/6 |
| Salud financiera | 4/6 |
| Dividendos | 0/6 |
ZEP Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Competidores de ZE PAK SA
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | zł19.64 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | zł30.85 |
| Mínimo de 52 semanas | zł15.06 |
| Beta | 0.26 |
| Cambio en 1 mes | 10.96% |
| Variación en 3 meses | -9.91% |
| Cambio de 1 año | 13.00% |
| Variación en 3 años | -32.16% |
| Variación en 5 años | 112.09% |
| Variación desde la OPV | -24.17% |
Noticias y actualizaciones recientes
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders
Dec 07
ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Dec 05ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Aug 07Recent updates
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders
Dec 07ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Dec 05ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Aug 07ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%
May 15Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jan 24ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market
Jan 24ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Dec 04Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)
May 07We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 19News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts
Nov 20Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
Oct 14These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively
Aug 12Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jul 08Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts
Dec 11Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 25Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)
Sep 30Rentabilidad de los accionistas
| ZEP | PL Electric Utilities | Mercado PL | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.1% | 5.8% | 3.3% |
| 1Y | 13.0% | 71.2% | 36.3% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ZEP fueron inferiores a los de la industria Polish Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 71.2% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: ZEP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Polish, que fueron del 36.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| ZEP volatility | |
|---|---|
| ZEP Average Weekly Movement | 5.4% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 5.7% |
| Market Average Movement | 5.2% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.8% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: ZEP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ZEP (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1958 | 2,419 | Piotr Zak | www.zepak.com.pl |
ZE PAK SA produce y vende electricidad y calor en Polonia. La empresa produce energía a partir de fuentes convencionales y renovables; y a través de la co-combustión de biomasa y carbón, así como a través de centrales eléctricas de lignito. También se dedica a la construcción e instalación, mantenimiento, servicios, fabricación y actividades comerciales.
Resumen de fundamentos de ZE PAK SA
| Estadísticas fundamentales de ZEP | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | zł998.17m |
| Beneficios(TTM) | zł4.75m |
| Ingresos (TTM) | zł1.58b |
¿Está ZEP sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de ZEP | |
|---|---|
| Ingresos | zł1.58b |
| Coste de los ingresos | zł1.36b |
| Beneficio bruto | zł223.06m |
| Otros gastos | zł218.32m |
| Beneficios | zł4.75m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2025
Próxima fecha de beneficios
Apr 28, 2026
| Beneficios por acción (BPA) | 0.093 |
| Margen bruto | 14.12% |
| Margen de beneficio neto | 0.30% |
| Ratio deuda/patrimonio | 25.6% |
¿Cómo se ha desempeñado ZEP a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/01/28 23:24 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/01/28 00:00 |
| Beneficios | 2025/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
ZE PAK SA está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Milena Olszewska-Miszuris | ING Groep NV |
| Javier Fernandez Garrido | J.P. Morgan |