ZE PAK Valoración
¿Está ZEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEP para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEP para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEP?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ZEP? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł993.09m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.08x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ZEP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.2x | ||
ENG Energa | 3.8x | n/a | zł3.9b |
TPE TAURON Polska Energia | 2.9x | 8.4% | zł4.9b |
IRL AB Inter RAO Lietuva | 3.5x | n/a | zł230.8m |
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA | 2.5x | n/a | zł722.7m |
ZEP ZE PAK | 5.1x | -19.7% | zł993.1m |
Price-To-Earnings vs. Similares: ZEP es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.1x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ZEP con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs. Industria: ZEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (11.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ZEP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.1x |
| Ratio PE justo | 3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZEP es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł19.54 | zł28.55 +46.1% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł19.60 | zł28.55 +45.7% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł20.00 | zł28.55 +42.8% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł20.30 | zł28.55 +40.6% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł21.60 | zł21.75 +0.7% | 13.1% | zł24.60 | zł18.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł22.00 | zł21.75 -1.1% | 13.1% | zł24.60 | zł18.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł19.60 | zł20.60 +5.1% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł20.05 | zł20.60 +2.7% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł19.60 | zł20.60 +5.1% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | zł20.40 | zł20.60 +1.0% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | zł19.10 | zł20.60 +7.9% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | zł21.40 | zł20.60 -3.7% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | n/a | 2 |
| May ’24 | zł23.00 | zł21.90 -4.8% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | zł23.50 | zł21.90 -6.8% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł19.60 | 2 |
| Mar ’24 | zł26.30 | zł21.90 -16.7% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł20.00 | 2 |
| Feb ’24 | zł28.95 | zł21.90 -24.4% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł20.30 | 2 |
| Jan ’24 | zł23.00 | zł21.90 -4.8% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł21.60 | 2 |
| Dec ’23 | zł21.45 | zł21.65 +0.9% | 13.6% | zł24.60 | zł18.70 | zł22.00 | 2 |
| Nov ’23 | zł27.40 | zł25.65 -6.4% | 56.7% | zł40.20 | zł11.10 | zł19.60 | 2 |
| Oct ’23 | zł18.40 | zł25.65 +39.4% | 56.7% | zł40.20 | zł11.10 | zł20.05 | 2 |
| Sep ’23 | zł28.10 | zł25.65 -8.7% | 56.7% | zł40.20 | zł11.10 | zł19.60 | 2 |
| Aug ’23 | zł31.00 | zł25.65 -17.3% | 56.7% | zł40.20 | zł11.10 | zł20.40 | 2 |
| Jul ’23 | zł24.20 | zł25.65 +6.0% | 56.7% | zł40.20 | zł11.10 | zł19.10 | 2 |
| Jun ’23 | zł19.18 | zł19.50 +1.7% | 43.1% | zł27.90 | zł11.10 | zł21.40 | 2 |
| May ’23 | zł16.74 | zł21.15 +26.3% | 47.5% | zł31.20 | zł11.10 | zł23.00 | 2 |
| Apr ’23 | zł17.15 | zł21.15 +23.3% | 47.5% | zł31.20 | zł11.10 | zł23.50 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.