ENEA S.A.

Informe acción WSE:ENA

Capitalización de mercado: zł6.4b

ENEA Valoración

¿Está ENA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ENA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ENA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENA?

Métrica clave: Como ENA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENA?
Ratio PE3.2x
Gananciaszł1.99b
Capitalización bursátilzł6.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
ZEP ZE PAK
1.1x-27.4%zł837.6m
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
PEP Polenergia
16.2x-16.9%zł5.7b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł79.0m
ENA ENEA
3.2x-11.4%zł6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ENA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de empresas similares (5.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENA con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENA 3.2xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.2x
Ratio PE justo 4.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł12.00
zł13.87
+15.6%
38.6%zł22.45zł5.78n/a6
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.2%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.6%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.4%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.3%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.3%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.5%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.9%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.7%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.5%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.7%
16.1%zł15.80zł9.90n/a4
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.9%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Dec ’24zł9.00
zł12.65
+40.6%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Nov ’24zł7.30
zł13.25
+81.6%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.144
Oct ’24zł7.30
zł13.25
+81.5%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.504
Sep ’24zł8.36
zł13.78
+64.9%
11.0%zł15.80zł11.70zł10.594
Aug ’24zł8.98
zł13.43
+49.5%
21.5%zł15.80zł8.50zł10.964
Jul ’24zł6.40
zł12.08
+88.8%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.634
Jun ’24zł6.52
zł12.08
+85.3%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.274
May ’24zł6.73
zł11.28
+67.5%
23.4%zł15.00zł8.50zł8.474
Apr ’24zł6.32
zł11.28
+78.4%
23.4%zł15.00zł8.50zł9.364
Mar ’24zł6.48
zł13.55
+109.3%
38.2%zł21.40zł8.50zł9.764
Feb ’24zł6.42
zł13.50
+110.3%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.734
Jan ’24zł6.00
zł13.50
+125.0%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.174
Dec ’23zł6.02
zł13.50
+124.3%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.004
Nov ’23zł5.22
zł13.55
+159.8%
38.2%zł21.40zł8.50zł7.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł32.5m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł2.00

7D

-13.3%

1Y

-35.9%

ZE PAK

zł797.9m

Produces and sells electricity and heat in Poland.

ZEP

zł16.48

7D

8.4%

1Y

-25.1%