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Energa Informe acción WSE:ENG

Último precio

zł14.04

Capitalización de mercado

zł5.8b

7D

3.2%

1Y

44.7%

Actualizada

10 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa

Energa SA

Informe acción WSE:ENG

Capitalización de mercado: zł5.8b

Resumen de acción ENG

Energa SA, junto con sus filiales, genera, distribuye, comercializa y vende electricidad y calor en Polonia. Saber más

Análisis fundamental de ENG
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Energa SA

TAURON Polska Energia

WSE:TPE

zł6.8b

ENEA

WSE:ENA

zł7.1b

PGE Polska Grupa Energetyczna

WSE:PGE

zł13.4b

ZE PAK

WSE:ZEP

zł719.7m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Energa
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł14.04
Máximo en las últimas 52 semanaszł15.00
Mínimo de 52 semanaszł9.12
Beta0.28
Cambio en 1 mes2.18%
Variación en 3 meses2.48%
Cambio de 1 año44.74%
Variación en 3 años82.81%
Variación en 5 años86.95%
Variación desde la OPV-12.74%

Noticias y actualizaciones recientes

Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Nov 07
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Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

Jul 18
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Jun 13
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Recent updates

Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

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Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

Jul 18
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Jun 13
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

May 03
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Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 04
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Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 05
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Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 09
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Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 01
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Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 13
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We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 02
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Rentabilidad de los accionistas

ENGPL Electric UtilitiesMercado PL
7D3.2%0.5%1.3%
1Y44.7%-3.7%0.6%

Rentabilidad vs. Industria: ENG superó a la industria Polish Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del -3.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ENG superó al mercado Polish, que obtuvo un rendimiento del 0.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ENG's price volatile compared to industry and market?
ENG volatility
ENG Average Weekly Movement3.6%
Electric Utilities Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Precio estable de las acciones: ENG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ENG (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20069,019Slawomir Staszakwww.grupa.energa.pl

Energa SA, junto con sus filiales, genera, distribuye, comercializa y vende electricidad y calor en Polonia. Opera a través de los segmentos de distribución, generación y venta. La empresa genera electricidad a través de centrales de carbón, hidroeléctricas, eólicas, de biomasa y fotovoltaicas.

Resumen de fundamentos de Energa SA

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Energa con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ENG
Capitalización bursátilzł5.81b
Beneficios(TTM)-zł74.00m
Ingresos (TTM)zł21.20b

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

-78.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está ENG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ENG
Ingresoszł21.20b
Coste de los ingresoszł20.74b
Beneficio brutozł453.00m
Otros gastoszł527.00m
Beneficios-zł74.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-0.18
Margen bruto2.14%
Margen de beneficio neto-0.35%
Ratio deuda/patrimonio57.5%

¿Cómo se ha desempeñado ENG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 23:30
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Energa SA está cubierta por 13 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Henning EsskuchenErste Group Bank AG