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Energa SAInforme acción WSE:ENG

Capitalización bursátil zł7.8b
Precio de las acciones
zł19.20
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Valor de la cartera
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Energa SA

Informe acción WSE:ENG

Capitalización de mercado: zł7.8b

Energa (ENG) Resumen de Acciones

Energa SA, junto con sus filiales, genera, distribuye, comercializa y vende electricidad y calor en Polonia. Saber más

Análisis fundamental de ENG
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera1/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 85.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish


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Competidores de Energa SA

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Energa
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł19.20
Máximo en las últimas 52 semanaszł19.48
Mínimo de 52 semanaszł10.22
Beta0.39
Cambio en 1 mes27.49%
Variación en 3 meses39.53%
Cambio de 1 año45.90%
Variación en 3 años171.19%
Variación en 5 años148.22%
Variación desde la OPV19.33%

Noticias y actualizaciones recientes

Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

Nov 28
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A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Nov 13
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Oct 24
Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 24
Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

Nov 28
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A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Nov 13
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Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 24
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Sentiment Still Eluding Energa SA (WSE:ENG)

Aug 14
Sentiment Still Eluding Energa SA (WSE:ENG)

Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 19
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Some Investors May Be Willing To Look Past Energa's (WSE:ENG) Soft Earnings

Apr 23
Some Investors May Be Willing To Look Past Energa's (WSE:ENG) Soft Earnings

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) Share Price

Feb 21
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) Share Price

Energa (WSE:ENG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jan 17
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Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Nov 07
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Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

Jul 18
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Jun 13
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

May 03
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Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 04
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Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 05
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Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 09
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Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 01
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Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 13
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We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 02
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Rentabilidad de los accionistas

ENGPL Electric UtilitiesMercado PL
7D13.6%-3.6%0.8%
1Y45.9%69.0%34.5%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ENG fueron inferiores a los de la industria Polish Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 69% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ENG superó al mercado Polish, que obtuvo un rendimiento del 34.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ENG's price volatile compared to industry and market?
ENG volatility
ENG Average Weekly Movement6.8%
Electric Utilities Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de ENG ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ENG(7%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Polish.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20069,033n/awww.grupa.energa.pl

Energa SA, junto con sus filiales, genera, distribuye, comercializa y vende electricidad y calor en Polonia. Opera a través de los segmentos de distribución, generación y venta. La empresa genera electricidad a través de centrales de carbón, hidroeléctricas, eólicas, de biomasa y fotovoltaicas.

Resumen de fundamentos de Energa SA

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Energa con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ENG
Capitalización bursátilzł7.80b
Beneficios(TTM)zł530.00m
Ingresos (TTM)zł21.45b
15.0x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.4x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ENG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ENG
Ingresoszł21.45b
Coste de los ingresoszł17.93b
Beneficio brutozł3.53b
Otros gastoszł3.00b
Beneficioszł530.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.28
Margen bruto16.43%
Margen de beneficio neto2.47%
Ratio deuda/patrimonio90.2%

¿Cómo se ha desempeñado ENG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/28 18:47
Precio de las acciones al final del día2025/11/28 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Energa SA está cubierta por 11 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Henning EsskuchenErste Group Bank AG