KGHM Polska Miedz Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de KGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KGH (PLN138) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN137.93)

¿Está KGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KGH (PLN138) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN137.93)

Muy por debajo del valor justo: KGH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KGH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de KGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KGH por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de KGH?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł32.71b

Métricas y ratios de valoración clave de KGH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	9.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1x
KTY Grupa Kety	1.6x	5.8%	zł8.0b
LUN Lundin Mining	2x	5.0%	CA$11.3b
358 Jiangxi Copper	0.09x	5.4%	HK$73.1b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd	0.3x	11.8%	CN¥45.5b
KGH KGHM Polska Miedz	1x	2.1%	zł32.7b

Price-To-Sales vs. Similares: KGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KGH con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KGH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KGH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1x
Ratio PS justo	0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KGH es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł163.55	zł159.10 -2.7%	14.1%	zł200.00	zł124.00	n/a	11
Sep ’25	zł138.80	zł157.16 +13.2%	17.1%	zł200.00	zł112.70	n/a	11
Aug ’25	zł132.20	zł156.68 +18.5%	18.2%	zł200.00	zł112.70	n/a	10
Jul ’25	zł147.90	zł151.68 +2.6%	19.4%	zł200.00	zł112.70	n/a	10
Jun ’25	zł151.70	zł148.18 -2.3%	21.1%	zł200.00	zł110.00	n/a	10
May ’25	zł140.65	zł118.43 -15.8%	32.1%	zł185.00	zł62.00	n/a	9
Apr ’25	zł114.15	zł98.01 -14.1%	24.2%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Mar ’25	zł109.10	zł96.71 -11.4%	25.0%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Feb ’25	zł111.85	zł96.71 -13.5%	25.0%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Jan ’25	zł122.70	zł98.41 -19.8%	24.8%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Dec ’24	zł121.40	zł98.61 -18.8%	24.0%	zł141.00	zł62.00	n/a	10
Nov ’24	zł112.25	zł103.19 -8.1%	26.4%	zł151.67	zł70.00	n/a	9
Oct ’24	zł111.95	zł106.74 -4.7%	23.5%	zł151.67	zł75.00	n/a	9
Sep ’24	zł117.90	zł107.07 -9.2%	24.8%	zł151.67	zł75.00	zł138.80	9
Aug ’24	zł122.15	zł109.19 -10.6%	24.9%	zł151.67	zł75.00	zł132.20	9
Jul ’24	zł112.40	zł111.47 -0.8%	23.3%	zł151.67	zł75.00	zł147.90	10
Jun ’24	zł108.55	zł111.07 +2.3%	23.6%	zł151.67	zł75.00	zł151.70	10
May ’24	zł119.40	zł113.77 -4.7%	20.6%	zł151.67	zł75.00	zł140.65	11
Apr ’24	zł122.25	zł111.04 -9.2%	20.2%	zł151.70	zł75.00	zł114.15	11
Mar ’24	zł132.20	zł112.65 -14.8%	17.4%	zł149.00	zł75.00	zł109.10	11
Feb ’24	zł138.85	zł112.01 -19.3%	17.5%	zł149.00	zł75.00	zł111.85	11
Jan ’24	zł126.75	zł117.26 -7.5%	19.9%	zł160.00	zł75.00	zł122.70	12
Dec ’23	zł119.95	zł110.51 -7.9%	21.9%	zł160.00	zł75.00	zł121.40	12
Nov ’23	zł95.66	zł113.59 +18.7%	35.0%	zł214.00	zł75.00	zł112.25	10
Oct ’23	zł87.66	zł124.49 +42.0%	31.6%	zł214.00	zł70.00	zł111.95	10
Sep ’23	zł84.22	zł131.09 +55.6%	31.3%	zł214.00	zł70.00	zł117.90	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.