Jastrzebska Spólka Weglowa Valoración
¿Está JSW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de JSW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: JSW (PLN30.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN27.35)
Muy por debajo del valor justo: JSW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSW?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de JSW? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł3.70b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 1.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de JSW con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.2x | ||
COG Cognor Holding | 6.6x | -22.2% | zł1.5b |
STP Stalprodukt | 13.5x | 40.1% | zł1.2b |
ODL Odlewnie Polskie | 9.4x | n/a | zł208.1m |
IZS Izostal | 7.5x | n/a | zł89.4m |
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa | 3.7x | 23.5% | zł3.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: JSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de empresas similares (6.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de JSW con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs. Industria: JSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de JSW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.7x |
| Ratio PE justo | 13.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł31.52 | zł52.47 +66.5% | 38.9% | zł90.00 | zł30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł30.70 | zł53.87 +75.5% | 37.0% | zł90.00 | zł30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł37.15 | zł61.67 +66.0% | 24.9% | zł90.00 | zł48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł42.05 | zł61.67 +46.6% | 24.9% | zł90.00 | zł48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł43.50 | zł57.67 +32.6% | 34.4% | zł90.00 | zł30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł42.03 | zł48.88 +16.3% | 22.1% | zł65.00 | zł30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł41.72 | zł48.88 +17.2% | 22.1% | zł65.00 | zł30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł49.94 | zł49.67 -0.5% | 21.2% | zł65.00 | zł35.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | zł44.02 | zł45.47 +3.3% | 32.7% | zł59.00 | zł18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | zł37.02 | zł44.87 +21.2% | 35.6% | zł59.00 | zł15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | zł40.43 | zł65.87 +62.9% | 47.6% | zł100.00 | zł15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | zł40.05 | zł69.27 +72.9% | 37.7% | zł100.00 | zł32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | zł39.34 | zł69.27 +76.1% | 37.7% | zł100.00 | zł32.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | zł42.90 | zł70.27 +63.8% | 35.2% | zł100.00 | zł37.00 | zł30.70 | 5 |
| Apr ’24 | zł47.11 | zł70.27 +49.2% | 35.2% | zł100.00 | zł37.00 | zł37.15 | 5 |
| Mar ’24 | zł55.54 | zł71.66 +29.0% | 32.0% | zł100.00 | zł44.00 | zł42.05 | 5 |
| Feb ’24 | zł59.42 | zł72.57 +22.1% | 30.9% | zł100.00 | zł44.00 | zł43.50 | 5 |
| Jan ’24 | zł58.16 | zł72.57 +24.8% | 30.9% | zł100.00 | zł44.00 | zł42.03 | 5 |
| Dec ’23 | zł58.02 | zł67.97 +17.1% | 39.3% | zł100.00 | zł36.00 | zł41.72 | 5 |
| Nov ’23 | zł41.54 | zł67.94 +63.6% | 39.3% | zł100.00 | zł36.00 | zł49.94 | 5 |
| Oct ’23 | zł33.34 | zł68.73 +106.2% | 37.2% | zł98.00 | zł36.00 | zł44.02 | 5 |
| Sep ’23 | zł44.28 | zł71.73 +62.0% | 31.0% | zł98.00 | zł44.00 | zł37.02 | 5 |
| Aug ’23 | zł51.10 | zł73.33 +43.5% | 28.5% | zł98.00 | zł44.00 | zł40.43 | 5 |
| Jul ’23 | zł57.92 | zł88.95 +53.6% | 16.5% | zł100.00 | zł59.00 | zł40.05 | 6 |
| Jun ’23 | zł64.70 | zł83.28 +28.7% | 19.9% | zł100.00 | zł59.00 | zł39.34 | 6 |
| May ’23 | zł67.62 | zł84.62 +25.1% | 18.0% | zł100.00 | zł59.00 | zł42.90 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.