Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

Informe acción WSE:JSW

Capitalización de mercado: zł2.8b

Jastrzebska Spólka Weglowa Valoración

¿Está JSW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JSW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

zł161.43
Fair Value
85.3% infravalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JSW (PLN23.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN161.43)

Muy por debajo del valor justo: JSW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSW?

Métrica clave: Como JSW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de JSW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JSW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de JSW?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
Ventaszł9.86b
Capitalización bursátilzł2.79b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de JSW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de JSW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
STP Stalprodukt
0.3x1.10%zł1.3b
COG Cognor Holding
0.4x13.96%zł942.8m
MFO MFO
0.3xn/azł228.0m
ODL Odlewnie Polskie
0.8xn/azł190.2m
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.3x7.48%zł2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: JSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de JSW con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

46 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x4.7%
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
 0.3x7.48%US$759.27m
JSW 0.3xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
46 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x24.6%
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
 0.3x93.97%US$759.27m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: JSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Polish Metals and Mining (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de JSW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS JSW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: JSW es cara según su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JSW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł23.80
zł20.86
-12.36%
31.90%zł33.00zł16.00n/a5
Nov ’26zł25.89
zł20.86
-19.44%
31.90%zł33.00zł16.00n/a5
Oct ’26zł23.00
zł15.66
-31.92%
32.66%zł23.09zł7.00n/a5
Sep ’26zł22.54
zł15.66
-30.52%
32.67%zł23.10zł7.00n/a5
Aug ’26zł22.84
zł18.69
-18.19%
37.11%zł29.00zł7.00n/a6
Jul ’26zł21.47
zł18.69
-12.97%
37.11%zł29.00zł7.00n/a6
Jun ’26zł22.66
zł19.42
-14.29%
36.86%zł29.00zł8.00n/a5
May ’26zł24.10
zł19.85
-17.63%
33.27%zł29.00zł8.00n/a6
Apr ’26zł22.77
zł19.85
-12.82%
33.27%zł29.00zł8.00n/a6
Mar ’26zł25.05
zł21.19
-15.43%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Feb ’26zł23.20
zł21.19
-8.69%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Jan ’26zł20.71
zł21.19
+2.29%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Dec ’25zł25.52
zł21.19
-16.99%
21.59%zł29.00zł16.00n/a6
Nov ’25zł26.82
zł21.52
-19.77%
19.72%zł29.00zł16.00zł25.896
Oct ’25zł26.00
zł22.77
-12.44%
48.31%zł42.00zł7.00zł23.006
Sep ’25zł25.68
zł34.43
+34.07%
47.14%zł66.98zł20.00zł22.546
Aug ’25zł26.70
zł42.43
+58.91%
62.56%zł90.00zł20.00zł22.846
Jul ’25zł29.80
zł48.05
+61.25%
52.17%zł90.00zł20.00zł21.476
Jun ’25zł28.46
zł52.05
+82.89%
42.26%zł90.00zł26.00zł22.666
May ’25zł30.70
zł53.87
+75.46%
37.03%zł90.00zł30.00zł24.105
Apr ’25zł37.15
zł61.67
+65.99%
24.88%zł90.00zł48.00zł22.775
Mar ’25zł42.05
zł61.67
+46.65%
24.88%zł90.00zł48.00zł25.055
Feb ’25zł43.50
zł57.67
+32.57%
34.37%zł90.00zł30.00zł23.205
Jan ’25zł42.03
zł48.88
+16.29%
22.14%zł65.00zł30.00zł20.716
Dec ’24zł41.72
zł48.88
+17.15%
22.14%zł65.00zł30.00zł25.526
Nov ’24zł49.94
zł49.67
-0.55%
21.24%zł65.00zł35.00zł26.825
zł20.86
Fair Value
14.1% sobrevalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/25 20:38
Precio de las acciones al final del día2025/11/25 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. está cubierta por 17 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Eduard FaritovBofA Global Research