Stalprodukt S.A.

Informe acción WSE:STP

Capitalización de mercado: zł1.4b

Stalprodukt Valoración

¿Está STP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł208.60
Fair Value
20.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: STP (PLN251) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN208.6)

Muy por debajo del valor justo: STP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STP?

Métrica clave: Como STP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STP?
Ratio PE25.5x
Gananciaszł53.06m
Capitalización bursátilzł1.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
MFO MFO
34.2xn/azł258.4m
ODL Odlewnie Polskie
13.9xn/azł183.4m
IZS Izostal
8.6xn/azł86.8m
ZRE Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice
10xn/azł112.7m
STP Stalprodukt
25.5xn/azł1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: STP es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STP con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STP 25.5xPromedio de la industria 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de la industria Polish Metals and Mining (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł251.00
zł366.41
+45.98%
10.53%zł405.00zł327.81n/a2
May ’26zł258.00
zł366.41
+42.02%
10.53%zł405.00zł327.81n/a2
Apr ’26zł263.00
zł344.27
+30.90%
12.90%zł405.00zł300.00n/a3
Mar ’26zł247.50
zł326.98
+32.11%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Feb ’26zł223.50
zł326.98
+46.30%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Jan ’26zł222.00
zł326.98
+47.29%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Dec ’25zł223.00
zł326.98
+46.63%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.24%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+27.97%
17.14%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.32%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.41%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.06%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.52%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+67.98%
12.66%zł405.00zł313.97zł258.002
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.22%
12.66%zł405.00zł313.97zł263.002
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.37%
12.66%zł405.00zł313.97zł247.502
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+55.96%
12.66%zł405.00zł313.97zł223.502
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.16%
12.66%zł405.00zł313.97zł222.002
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+56.98%
12.66%zł405.00zł313.97zł223.002
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.24%
4.23%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.24%
4.23%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.61%
4.23%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.49%
4.23%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.62%
4.23%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.52%
4.23%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.22%
0.82%zł411.72zł405.00zł214.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł366.41
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/28 06:39
Precio de las acciones al final del día2025/05/28 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Stalprodukt S.A. está cubierta por 9 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG