Stalprodukt Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de STP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

STP (PLN213.5) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN123.31)

¿Está STP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STP (PLN213.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN123.31)

Muy por debajo del valor justo: STP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de STP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de STP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł1.16b

Métricas y ratios de valoración clave de STP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.05x
Valor empresarial/EBITDA	0.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-5.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.6x
COG Cognor Holding	6.2x	-22.2%	zł1.4b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa	3.6x	11.0%	zł3.6b
ODL Odlewnie Polskie	5.5x	n/a	zł192.2m
IZS Izostal	7.2x	n/a	zł85.8m
STP Stalprodukt	5.3x	-0.9%	zł1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: STP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STP con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	32.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	5.3x
Ratio PE justo	6.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł214.00	zł359.49 +68.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Apr ’25	zł204.00	zł359.49 +76.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Mar ’25	zł211.00	zł359.49 +70.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Feb ’25	zł230.50	zł359.49 +56.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jan ’25	zł241.00	zł359.49 +49.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Dec ’24	zł229.00	zł359.49 +57.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Nov ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Oct ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Sep ’24	zł237.50	zł388.57 +63.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Aug ’24	zł256.50	zł388.57 +51.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Jul ’24	zł286.50	zł388.57 +35.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Jun ’24	zł300.00	zł388.57 +29.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
May ’24	zł302.00	zł408.36 +35.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł214.00	2
Apr ’24	zł288.00	zł408.36 +41.8%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł204.00	2
Mar ’24	zł256.00	zł408.36 +59.5%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł211.00	2
Feb ’24	zł300.00	zł408.36 +36.1%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł230.50	2
Jan ’24	zł238.00	zł408.35 +71.6%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł241.00	2
Dec ’23	zł240.00	zł408.36 +70.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł229.00	2
Nov ’23	zł221.50	zł408.36 +84.4%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Oct ’23	zł220.00	zł408.36 +85.6%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Sep ’23	zł237.00	zł408.36 +72.3%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł237.50	2
Aug ’23	zł258.00	zł408.35 +58.3%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł256.50	2
Jul ’23	zł264.50	zł408.35 +54.4%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł286.50	2
Jun ’23	zł320.00	zł408.36 +27.6%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł300.00	2
May ’23	zł339.00	zł408.36 +20.5%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł302.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.