Stalprodukt S.A.

Informe acción WSE:STP

Capitalización de mercado: zł1.2b

Stalprodukt Valoración

¿Está STP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STP (PLN217) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN23.44)

Muy por debajo del valor justo: STP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STP?

Métrica clave: Como STP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de STP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de STP?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
Ventaszł3.83b
Capitalización bursátilzł1.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de STP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de STP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
COG Cognor Holding
0.5x14.0%zł1.2b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x3.6%zł2.4b
FER Ferrum
0.3xn/azł238.6m
ODL Odlewnie Polskie
0.7xn/azł152.8m
STP Stalprodukt
0.3x5.7%zł1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: STP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de STP con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

39 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STP 0.3xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: STP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Polish Metals and Mining (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de STP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS STP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: STP es cara según su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł217.00
zł326.98
+50.7%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Dec ’25zł223.00
zł326.98
+46.6%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.2%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+28.0%
17.1%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.3%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.1%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.5%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+68.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+56.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+57.0%
12.7%zł405.00zł313.97zł223.002
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł214.002
Apr ’24zł288.00
zł408.36
+41.8%
0.8%zł411.72zł405.00zł204.002
Mar ’24zł256.00
zł408.36
+59.5%
0.8%zł411.72zł405.00zł211.002
Feb ’24zł300.00
zł408.36
+36.1%
0.8%zł411.72zł405.00zł230.502
Jan ’24zł238.00
zł408.35
+71.6%
0.8%zł411.70zł405.00zł241.002
Dec ’23zł240.00
zł408.36
+70.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł229.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 23:59
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Stalprodukt S.A. está cubierta por 9 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG