Grupa Kety S.A.

Informe acción WSE:KTY

Capitalización de mercado: zł8.6b

Grupa Kety Valoración

¿Está KTY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KTY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KTY (PLN836) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN566.85)

Muy por debajo del valor justo: KTY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KTY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KTY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA10.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KTY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KTY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
AML Alumetal
7.5xn/azł1.3b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
3.9x-23.0%zł3.9b
COG Cognor Holding
21.1x24.5%zł1.4b
STP Stalprodukt
13.5x40.1%zł1.2b
KTY Grupa Kety
15.5x8.0%zł8.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: KTY es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KTY con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a46.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a46.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KTY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KTY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KTY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 10.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KTY es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KTY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł878.50
zł706.51
-19.6%
17.4%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25zł843.50
zł693.49
-17.8%
17.6%zł906.00zł537.87n/a5
Apr ’25zł760.00
zł649.39
-14.6%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Mar ’25zł717.00
zł649.39
-9.4%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Feb ’25zł676.50
zł649.39
-4.0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Jan ’25zł745.00
zł649.39
-12.8%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Dec ’24zł744.00
zł649.39
-12.7%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Nov ’24zł710.00
zł631.58
-11.0%
10.8%zł696.20zł537.87n/a6
Oct ’24zł659.50
zł617.11
-6.4%
12.3%zł748.00zł537.87n/a5
Sep ’24zł652.00
zł617.11
-5.4%
12.3%zł748.00zł537.87n/a5
Aug ’24zł688.00
zł617.05
-10.3%
12.4%zł748.00zł537.57n/a5
Jul ’24zł616.00
zł559.07
-9.2%
11.2%zł628.00zł457.67n/a5
Jun ’24zł568.00
zł559.07
-1.6%
11.2%zł628.00zł457.67n/a5
May ’24zł567.00
zł578.01
+1.9%
12.2%zł667.61zł457.67zł843.506
Apr ’24zł530.00
zł584.86
+10.4%
12.9%zł667.61zł457.67zł760.005
Mar ’24zł497.50
zł584.86
+17.6%
12.9%zł667.61zł457.70zł717.005
Feb ’24zł497.00
zł597.16
+20.2%
14.4%zł689.50zł457.70zł676.505
Jan ’24zł457.00
zł667.64
+46.1%
20.3%zł845.00zł457.70zł745.006
Dec ’23zł592.00
zł706.46
+19.3%
12.9%zł845.00zł590.84zł744.006
Nov ’23zł493.00
zł698.69
+41.7%
13.8%zł845.00zł590.84zł710.006
Oct ’23zł483.50
zł698.69
+44.5%
13.8%zł845.00zł590.84zł659.506
Sep ’23zł542.00
zł709.23
+30.9%
12.9%zł820.00zł590.84zł652.005
Aug ’23zł549.00
zł721.23
+31.4%
11.6%zł820.00zł590.84zł688.005
Jul ’23zł606.00
zł710.46
+17.2%
11.3%zł820.00zł590.84zł616.006
Jun ’23zł611.00
zł707.05
+15.7%
11.4%zł820.00zł590.84zł568.006
May ’23zł642.00
zł707.05
+10.1%
11.4%zł820.00zł590.84zł567.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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