Herkules S.A.

Informe acción WSE:HRS

Capitalización de mercado: zł27.3m

Herkules Resultados de beneficios anteriores

Pasado controles de criterios 0/6

Los beneficios de Herkules han disminuido a una tasa media anual de -19.7%, mientras que en la industria Trade Distributors los beneficios crecieron en un 7.9% anualmente. Los ingresos han ido disminuyendo a una tasa media de 2.5% al año.

Información clave

-19.7%

Tasa de crecimiento de los beneficios

-22.3%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Trade Distributors 28.5%
Tasa de crecimiento de los ingresos-2.5%
Rentabilidad financiera-10.7%
Margen neto-8.6%
Última actualización de beneficios30 Sep 2024

Actualizaciones de resultados anteriores recientes

Recent updates

Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 17
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Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 01
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Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 31
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Capital Allocation Trends At Herkules (WSE:HRS) Aren't Ideal

Dec 29
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These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively

Jul 27
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Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?

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Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 28
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Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 30
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Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 21
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These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively

Jan 07
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Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero Herkules. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).

Historial de beneficios e ingresos

WSE:HRS Ingresos, gastos y beneficios (PLN Millions)
FechaIngresosBeneficiosGastos G+AGastos de I+D
30 Sep 24107-9720
30 Jun 24112-9720
31 Mar 24116-74710
31 Dec 23126-71740
30 Sep 23137-67780
30 Jun 23146-69820
31 Mar 23148-7830
31 Dec 22157-7910
30 Sep 22163-11980
30 Jun 22164-31010
31 Mar 2217511090
31 Dec 2116411010
30 Sep 211535950
30 Jun 211504930
31 Mar 211482910
31 Dec 201514930
30 Sep 20143-4870
30 Jun 20139-36850
31 Mar 20132-38810
31 Dec 19127-39780
30 Sep 19137-32810
30 Jun 191343800
31 Mar 191356800
31 Dec 181347780
30 Sep 181253790
30 Jun 181271780
31 Mar 181302780
31 Dec 171292780
30 Sep 171307780
30 Jun 171349800
31 Mar 1713313780
31 Dec 1612810750
30 Sep 1613628800
30 Jun 1614834820
31 Mar 1615031840
31 Dec 1515632870
30 Sep 1515817850
30 Jun 1514211780
31 Mar 1513310720
31 Dec 141249660
30 Sep 141045560
30 Jun 14994540
31 Mar 14983540
31 Dec 131004550

Ingresos de calidad: HRS actualmente no es rentable.

Margen de beneficios creciente: HRS actualmente no es rentable.

Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios

Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: HRS no es rentable, y las pérdidas han aumentado en los últimos 5 años a un ritmo de 19.7% al año.

Acelerando crecimiento: No se puede comparar el crecimiento de los beneficios de HRS en el último año con su promedio de 5 años, ya que actualmente no es rentable.

Beneficios vs. Industria: HRS no es rentable, por lo que resulta difícil comparar el crecimiento de sus beneficios en el último año con el de la industria Trade Distributors (44.3%).

Rentabilidad financiera

Alta ROE: HRS tiene una rentabilidad financiera negativa (-10.7%), ya que actualmente no es rentable.

Rentabilidad económica

Rendimiento del capital invertido

Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 21:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Herkules S.A. está cubierta por 3 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Marek StraszakDom Maklerski Banku BPS S.A.
Michal StalmachDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.