Herkules Valoración
¿Está HRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HRS (PLN0.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (PLN12.13)
Muy por debajo del valor justo: HRS cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HRS?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de HRS? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł27.43m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HRS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
INT Internity | 0.3x | n/a | zł49.2m |
PRS Prymus | 1.2x | n/a | zł57.0m |
HOR Hortico | 0.4x | n/a | zł67.2m |
AGP Agromep | 0.3x | n/a | zł11.1m |
HRS Herkules | 0.2x | n/a | zł27.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: HRS es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de sus homólogos (0.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HRS con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs. Industria: HRS es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media del sector European Trade Distributors (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HRS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
PM vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular HRS's Price-To-Sales Fair Ratio para el análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.