Salud financiera de hoja de balance de Herkules
Salud financiera controles de criterios 3/6
Herkules tiene un patrimonio de los accionistas total de PLN89.4M y una deuda total de PLN11.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12.6%. Sus activos y pasivos totales son PLN258.0M y PLN168.6M respectivamente.
Información clave
12.6%
Ratio deuda-patrimonio
zł11.28m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | zł14.82m |
| Patrimonio | zł89.37m |
| Total pasivo | zł168.65m |
| Activos totales | zł258.02m |
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Jan 07
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN47.3M) de HRS no cubren sus pasivos a corto plazo (PLN108.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (PLN47.3M) de HRS no cubren sus pasivos a largo plazo (PLN60.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: HRS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de HRS ha crecido de 8.7% a 12.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable HRS tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: HRS no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 6.4% al año.