Salud financiera de hoja de balance de Herkules
Salud financiera controles de criterios 3/6
Herkules tiene un patrimonio de accionistas total de PLN92.5M y una deuda total de PLN13.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 14.8%. Sus activos y pasivos totales son PLN277.2M y PLN184.7M respectivamente. El BAIT de Herkules es de PLN3.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN5.5M.
Información clave
12.6%
Ratio deuda-patrimonio
zł11.35m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.04x |
| Efectivo | zł11.14m |
| Patrimonio | zł89.73m |
| Total pasivo | zł182.53m |
| Activos totales | zł272.26m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01
These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21Recent updates
Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 31Capital Allocation Trends At Herkules (WSE:HRS) Aren't Ideal
Dec 29These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jan 07
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN52.1M) de HRS no cubren sus pasivos a corto plazo (PLN130.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (PLN52.1M) de HRS no cubren sus pasivos a largo plazo (PLN54.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (8.9%) de HRS se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de HRS ha crecido de 13.6% a 14.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable HRS tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: HRS no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 23.5% al año.