company background image
GKI logo

Grupa Kapitalowa IMMOBILE Informe acción WSE:GKI

Último precio

zł2.75

Capitalización de mercado

zł189.6m

7D

4.6%

1Y

-16.7%

Actualizada

21 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

Informe acción WSE:GKI

Capitalización de mercado: zł189.6m

Resumen de acción GKI

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opera en la industria, la construcción y el desarrollo, la hostelería, la confección y la automatización y la ingeniería energética en Polonia y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de GKI
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera1/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 48.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los ingresos de 5.29%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Los márgenes de beneficio (0.9%) son inferiores a los del año pasado (3.8%)

No tiene una capitalización de mercado significativa (PLN190M)

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Competidores de Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł2.75
Máximo en las últimas 52 semanaszł3.30
Mínimo de 52 semanaszł1.76
Beta0.023
Cambio en 1 mes28.50%
Variación en 3 meses14.58%
Cambio de 1 año-16.67%
Variación en 3 años79.74%
Variación en 5 años3.00%
Variación desde la OPV-65.63%

Noticias y actualizaciones recientes

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Feb 20
A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Rentabilidad de los accionistas

GKIPL IndustrialsMercado PL
7D4.6%-0.8%-1.7%
1Y-16.7%21.3%10.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GKI fueron inferiores a los de la industria Polish Industrials, que obtuvo un rendimiento del 21.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GKI obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Polish, que fueron del 10.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement8.0%
Industrials Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de GKI ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GKI(8%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Polish.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
18681,253Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opera en los sectores de la industria, la construcción y el desarrollo, la hostelería, la confección y la automatización y la ingeniería energética en Polonia y a escala internacional. Opera a través de los segmentos de industria, arrendamiento de activos, hotelería, consultoría de desarrollo y construcción, construcción industrial, automatización y energía, y confección. La empresa construye almacenes, edificios industriales y comerciales, edificios de oficinas, edificios residenciales y otros edificios; produce y vende sistemas de recarga, máquinas industriales y estructuras de acero; y fabrica máquinas trituradoras y moledoras y equipos de almacén, como carretillas elevadoras y estanterías de almacenamiento.

Resumen de fundamentos de Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Grupa Kapitalowa IMMOBILE con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GKI
Capitalización bursátilzł189.62m
Beneficios(TTM)zł8.06m
Ingresos (TTM)zł869.08m
25.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GKI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GKI
Ingresoszł869.08m
Coste de los ingresoszł704.19m
Beneficio brutozł164.90m
Otros gastoszł156.84m
Beneficioszł8.06m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.11
Margen bruto18.97%
Margen de beneficio neto0.93%
Ratio deuda/patrimonio144.6%

¿Cómo se ha desempeñado GKI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/21 18:24
Precio de las acciones al final del día2025/05/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. está cubierta por 1 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland