Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

Informe acción WSE:GKI

Capitalización de mercado: zł189.6m

Grupa Kapitalowa IMMOBILE Valoración

¿Está GKI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GKI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł5.31
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GKI (PLN2.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN5.31)

Muy por debajo del valor justo: GKI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GKI?

Métrica clave: Como GKI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GKI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GKI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GKI?
Ratio PE25.6x
Gananciaszł8.06m
Capitalización bursátilzł189.62m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GKI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GKI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.6x
AAT Alta
2.4xn/azł34.7m
SWG Seco/Warwick
10.1x4.77%zł237.6m
NVA P.A. Nova
7xn/azł156.5m
ZUE ZUE
19xn/azł201.7m
GKI Grupa Kapitalowa IMMOBILE
25.6xn/azł189.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: GKI es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GKI con el de otras empresas de la industria European Industrials ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GKI 25.6xPromedio de la industria 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GKI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de la industria European Industrials (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GKI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GKI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GKI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
zł4.75
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/21 18:24
Precio de las acciones al final del día2025/05/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. está cubierta por 1 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland