Grupa Kapitalowa IMMOBILE Valoración
¿Está GKI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GKI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GKI (PLN1.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN6.57)
Muy por debajo del valor justo: GKI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GKI?
Métrica clave: Como GKI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GKI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
| Ventas | zł995.62m |
| Capitalización bursátil | zł140.90m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GKI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
GRN Grodno Spólka Akcyjna | 0.1x | n/a | zł153.8m |
NVA P.A. Nova | 0.5x | n/a | zł143.6m |
ZUE ZUE | 0.1x | n/a | zł170.3m |
ATR Atrem | 0.6x | 13.2% | zł104.3m |
GKI Grupa Kapitalowa IMMOBILE | 0.1x | 10.6% | zł140.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: GKI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GKI con el de otras empresas de la industria European Industrials ?
Price-To-Sales vs. Industria: GKI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria European Industrials (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GKI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.1x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: GKI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Instal Kraków
zł259.4m
Engages in the construction business in Poland and internationally.
INK
zł35.60
7D
-0.8%
1Y
-15.2%
Poltronic
zł4.3m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.60
7D
1.7%
1Y
-34.8%