Seco/Warwick Valoración
¿Está SWG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SWG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SWG (PLN29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN65.73)
Muy por debajo del valor justo: SWG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWG?
Métrica clave: Como SWG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SWG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Ganancias | zł29.98m |
| Capitalización bursátil | zł249.87m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SWG con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.5x | ||
RWL Rawlplug | 14.7x | n/a | zł500.1m |
MGT Mangata Holding | 15.4x | 31.6% | zł499.4m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 2.2x | n/a | zł39.5m |
TLO Telesto | 29.9x | n/a | zł37.4m |
SWG Seco/Warwick | 8.3x | -12.1% | zł249.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: SWG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SWG con el de otras empresas de la industria European Machinery ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SWG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria Polish Machinery (15.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SWG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.3x |
| Ratio PE justo | 5.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWG es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Drozapol-Profil
zł22.5m
Trades in metallurgical products in Poland.
DPL
zł3.67
7D
1.4%
1Y
0.8%
Poltronic
zł4.1m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.57
7D
-10.9%
1Y
-40.0%