Mangata Holding S.A.

Informe acción WSE:MGT

Capitalización de mercado: zł408.6m

Mangata Holding Valoración

¿Está MGT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGT (PLN61.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN130.72)

Muy por debajo del valor justo: MGT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGT?

Métrica clave: Como MGT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGT?
Ratio PE12.6x
Gananciaszł32.47m
Capitalización bursátilzł408.62m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
RWL Rawlplug
13.9xn/azł552.9m
SWG Seco/Warwick
8.3x0.3%zł235.8m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
50.3xn/azł29.0m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
3xn/azł33.9m
MGT Mangata Holding
12.6x31.6%zł408.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: MGT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGT con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MGT 12.6xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria Polish Machinery (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł61.20
zł85.90
+40.4%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Dec ’25zł78.00
zł85.90
+10.1%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Nov ’25zł76.00
zł85.90
+13.0%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Oct ’25zł75.60
zł85.90
+13.6%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Sep ’25zł86.20
zł93.55
+8.5%
13.2%zł105.90zł81.20n/a2
Jul ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jun ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
May ’25zł88.00
zł109.55
+24.5%
6.9%zł117.10zł102.00n/a2
Apr ’25zł90.00
zł103.95
+15.5%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Mar ’25zł92.50
zł103.95
+12.4%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Feb ’25zł93.00
zł103.95
+11.8%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jan ’25zł93.50
zł103.95
+11.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Dec ’24zł88.50
zł113.75
+28.5%
2.9%zł117.10zł110.40zł78.002
Nov ’24zł93.00
zł113.75
+22.3%
2.9%zł117.10zł110.40zł76.002
Oct ’24zł86.00
zł116.15
+35.1%
0.8%zł117.10zł115.20zł75.602
Sep ’24zł91.00
zł120.65
+32.6%
2.9%zł124.20zł117.10zł86.202
Aug ’24zł89.50
zł120.65
+34.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł93.002
Jul ’24zł94.00
zł120.65
+28.4%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
Jun ’24zł102.00
zł120.65
+18.3%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
May ’24zł114.00
zł120.65
+5.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł88.002
Apr ’24zł108.00
zł120.65
+11.7%
2.9%zł124.20zł117.10zł90.002
Mar ’24zł101.00
zł108.15
+7.1%
14.8%zł124.20zł92.10zł92.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 07:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mangata Holding S.A. está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michal ZamelDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Michal SopielSantander Brokerage Poland