Mangata Holding Valoración
¿Está MGT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MGT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MGT (PLN89.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (PLN104.77)
Muy por debajo del valor justo: MGT se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGT?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MGT? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł608.93m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MGT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.2x | ||
RWL Rawlplug | 12.8x | n/a | zł456.6m |
SWG Seco/Warwick | 10.5x | 9.6% | zł287.8m |
SNX Sunex | 6.1x | n/a | zł203.3m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 7.3x | n/a | zł40.4m |
MGT Mangata Holding | 9.8x | 11.7% | zł608.9m |
Price-To-Earnings vs. similares: MGT es caro según su Ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de sus homólogos (9.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MGT con el de otras empresas de la industria European Machinery ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MGT es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media del sector European Machinery (13.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MGT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.8x |
| Ratio PE justo | 10.5x |
PM vs. Ratio Justo: MGT es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Earnings (10.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł91.20 | zł108.15 +18.6% | 2.1% | zł110.40 | zł105.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł90.00 | zł108.15 +20.2% | 2.1% | zł110.40 | zł105.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł92.50 | zł108.15 +16.9% | 2.1% | zł110.40 | zł105.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł93.00 | zł108.15 +16.3% | 2.1% | zł110.40 | zł105.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł93.50 | zł108.15 +15.7% | 2.1% | zł110.40 | zł105.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł88.50 | zł113.75 +28.5% | 2.9% | zł117.10 | zł110.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł93.00 | zł113.75 +22.3% | 2.9% | zł117.10 | zł110.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł86.00 | zł116.15 +35.1% | 0.8% | zł117.10 | zł115.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł91.00 | zł120.65 +32.6% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | zł89.50 | zł120.65 +34.8% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | zł94.00 | zł120.65 +28.4% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | zł102.00 | zł120.65 +18.3% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| May ’24 | zł114.00 | zł120.65 +5.8% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | zł108.00 | zł120.65 +11.7% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł90.00 | 2 |
| Mar ’24 | zł101.00 | zł108.15 +7.1% | 14.8% | zł124.20 | zł92.10 | zł92.50 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.