Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

Informe acción WSE:PKO

Capitalización de mercado: zł75.1b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valoración

¿Está PKO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PKO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PKO (PLN62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN99.86)

Muy por debajo del valor justo: PKO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PKO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PKO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PKO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
SPL Santander Bank Polska
11x3.5%zł57.4b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
6.6x-5.8%zł43.9b
ING ING Bank Slaski
9.3x1.8%zł41.2b
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.4x-11.1%zł14.5b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
13.6x17.4%zł75.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: PKO es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PKO con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PKO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PKO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PKO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PKO es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł60.06
zł67.00
+11.6%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25zł59.34
zł62.36
+5.1%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25zł56.24
zł55.84
-0.7%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł51.20
zł55.11
+7.6%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25zł50.32
zł52.54
+4.4%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł49.55
zł50.56
+2.0%
10.9%zł61.00zł42.00n/a11
Nov ’24zł43.52
zł43.50
-0.05%
9.5%zł50.00zł36.00n/a11
Oct ’24zł34.72
zł41.79
+20.4%
8.5%zł48.00zł36.00n/a12
Sep ’24zł37.86
zł41.55
+9.7%
10.4%zł48.00zł35.00n/a12
Aug ’24zł40.33
zł40.68
+0.9%
9.4%zł46.70zł35.00n/a12
Jul ’24zł36.15
zł39.78
+10.0%
10.7%zł46.70zł34.20n/a12
Jun ’24zł32.80
zł37.63
+14.7%
9.9%zł46.00zł33.00n/a12
May ’24zł32.07
zł36.92
+15.1%
11.3%zł46.00zł32.00zł60.7012
Apr ’24zł28.52
zł37.21
+30.5%
11.6%zł46.00zł32.00zł59.3413
Mar ’24zł31.35
zł37.23
+18.8%
11.9%zł46.00zł30.00zł56.2413
Feb ’24zł32.16
zł37.27
+15.9%
11.8%zł46.00zł30.00zł51.2013
Jan ’24zł30.29
zł36.35
+20.0%
14.2%zł46.00zł28.00zł50.3213
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł49.5513
Nov ’23zł26.07
zł36.83
+41.3%
24.5%zł59.05zł26.00zł43.5212
Oct ’23zł21.84
zł37.76
+72.9%
23.2%zł59.05zł27.00zł34.7211
Sep ’23zł22.09
zł40.52
+83.4%
27.3%zł66.00zł27.00zł37.8612
Aug ’23zł26.92
zł41.69
+54.9%
25.9%zł66.00zł29.00zł40.3312
Jul ’23zł27.50
zł47.74
+73.6%
23.2%zł66.00zł30.00zł36.1512
Jun ’23zł31.53
zł52.37
+66.1%
15.6%zł66.00zł38.00zł32.8012
May ’23zł32.81
zł54.97
+67.5%
11.6%zł66.00zł43.00zł32.0712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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