JPMorgan Chase & Co.

Informe acción WSE:JPM

Capitalización de mercado: zł2.6t

JPMorgan Chase Valoración

¿Está JPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.25k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JPM (PLN931.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN1245.09)

Muy por debajo del valor justo: JPM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JPM?

Métrica clave: Como JPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JPM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JPM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JPM?
Ratio PE11.9x
GananciasUS$58.24b
Capitalización bursátilUS$692.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JPM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JPM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.8x6.2%zł91.4b
SPL Santander Bank Polska
10.2x8.0%zł54.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
6.7x-1.4%zł43.7b
ING ING Bank Slaski
8.8x-1.0%zł38.6b
JPM JPMorgan Chase
11.9x-3.1%zł692.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: JPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JPM con el de otras empresas de la industria European Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JPM 11.9xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de la industria Polish Banks (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JPM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JPM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JPM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
zł979.32
0%
12.2%zł1,251.66zł739.62n/a22
Apr ’26zł983.60
zł1,022.91
+4.0%
12.4%zł1,279.44zł699.86n/a21
Mar ’26n/a
zł1,054.75
0%
13.1%zł1,302.58zł712.51n/a21
Feb ’26zł1,075.00
zł1,072.81
-0.2%
12.9%zł1,333.20zł729.26n/a21
Jan ’26n/a
zł1,018.58
0%
9.7%zł1,136.35zł732.86n/a18
Dec ’25n/a
zł990.42
0%
9.0%zł1,119.10zł737.77n/a19
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.9%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.7%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.0%
6.9%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.0%
7.2%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.6%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.6%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.6%zł906.30zł679.73zł931.7023
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.2%zł915.86zł639.90zł983.6023
Mar ’25n/a
zł770.58
0%
9.1%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł765.50
0%
9.9%zł952.90zł600.57zł1,075.0024
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.5%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.1%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.2%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.6%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.8%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.5%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.8%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.5%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.0%zł823.04zł587.89n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł965.15
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/06 11:17
Precio de las acciones al final del día2025/04/25 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

JPMorgan Chase & Co. está cubierta por 60 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays