JPMorgan Chase Valoración
¿Está JPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de JPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: JPM (PLN1038.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN1234.64)
Muy por debajo del valor justo: JPM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JPM?
Métrica clave: Como JPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de JPM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Ganancias | US$52.07b |
| Capitalización bursátil | US$699.75b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de JPM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.7x | ||
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9x | 7.9% | zł68.0b |
SPL Santander Bank Polska | 8.6x | 4.1% | zł45.3b |
ING ING Bank Slaski | 7.4x | 1.0% | zł31.9b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 5.8x | -5.8% | zł36.6b |
JPM JPMorgan Chase | 13.4x | -4.8% | zł699.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: JPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de JPM con el de otras empresas de la industria European Banks ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: JPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria Polish Banks (8.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de JPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JPM para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł1,038.40 | zł990.84 -4.6% | 8.8% | zł1,119.10 | zł737.77 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | zł934.68 0% | 7.9% | zł1,033.68 | zł715.93 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | zł856.89 0% | 6.7% | zł933.85 | zł689.73 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | zł874.70 | zł848.32 -3.0% | 6.9% | zł918.50 | zł678.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł831.05 | zł880.87 +6.0% | 7.2% | zł964.64 | zł706.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | zł844.85 0% | 7.6% | zł925.47 | zł676.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | zł821.86 0% | 7.6% | zł900.84 | zł658.01 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | zł840.90 0% | 7.6% | zł906.30 | zł679.73 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | zł799.30 0% | 9.2% | zł915.86 | zł639.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | zł771.75 0% | 9.1% | zł955.07 | zł617.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | zł767.87 0% | 9.9% | zł954.40 | zł601.52 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | zł683.83 0% | 11.5% | zł915.95 | zł548.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | zł679.35 0% | 11.1% | zł932.26 | zł560.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | zł721.27 0% | 10.2% | zł984.22 | zł591.37 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | zł735.04 0% | 8.6% | zł937.21 | zł610.27 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | zł700.67 0% | 8.8% | zł908.00 | zł580.45 | zł874.70 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | zł683.93 0% | 9.5% | zł919.12 | zł566.86 | zł831.05 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | zł651.09 0% | 8.8% | zł861.76 | zł569.09 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | zł672.03 0% | 7.5% | zł810.83 | zł588.17 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | zł673.03 0% | 8.0% | zł823.04 | zł587.89 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | zł679.34 0% | 8.5% | zł820.62 | zł573.13 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | n/a | zł703.09 0% | 9.2% | zł845.70 | zł581.70 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | zł678.23 0% | 8.7% | zł818.41 | zł562.93 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | zł631.98 0% | 8.9% | zł746.86 | zł521.48 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | zł624.99 0% | 10.0% | zł775.54 | zł525.94 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | zł651.72 0% | 9.2% | zł770.80 | zł561.44 | n/a | 24 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Santander Bank Polska
zł45.3b
Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.
SPL
zł443.00
7D
-3.2%
1Y
-9.6%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
zł68.0b
Provides various banking products and services in Poland and internationally.
PKO
zł54.36
7D
-3.6%
1Y
16.9%
ING Bank Slaski
zł31.9b
Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.
ING
zł245.00
7D
-3.0%
1Y
0%