JPMorgan Chase Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de JPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

JPM (PLN810) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN1022.5)

¿Está JPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JPM (PLN810) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN1022.5)

Muy por debajo del valor justo: JPM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JPM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de JPM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JPM por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de JPM?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$600.96b

Métricas y ratios de valoración clave de JPM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	-3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JPM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JPM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.9x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	8.6x	7.1%	zł67.6b
SPL Santander Bank Polska	9.3x	6.2%	zł45.4b
ING ING Bank Slaski	7.6x	1.6%	zł33.3b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.3b
JPM JPMorgan Chase	11.5x	-3.7%	zł601.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: JPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JPM con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JPM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JPM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JPM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JPM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	zł865.17 0%	6.7%	zł937.75	zł695.50	n/a	21
Sep ’25	zł874.70	zł848.32 -3.0%	6.9%	zł918.50	zł678.39	n/a	22
Aug ’25	zł831.05	zł880.87 +6.0%	7.2%	zł964.64	zł706.61	n/a	21
Jul ’25	n/a	zł844.85 0%	7.6%	zł925.47	zł676.00	n/a	23
Jun ’25	n/a	zł821.86 0%	7.6%	zł900.84	zł658.01	n/a	23
May ’25	n/a	zł840.90 0%	7.6%	zł906.30	zł679.73	n/a	23
Apr ’25	n/a	zł799.30 0%	9.2%	zł915.86	zł639.90	n/a	23
Mar ’25	n/a	zł771.75 0%	9.1%	zł955.07	zł617.99	n/a	24
Feb ’25	n/a	zł767.87 0%	9.9%	zł954.40	zł601.52	n/a	24
Jan ’25	n/a	zł683.83 0%	11.5%	zł915.95	zł548.00	n/a	24
Dec ’24	n/a	zł679.35 0%	11.1%	zł932.26	zł560.15	n/a	24
Nov ’24	n/a	zł721.27 0%	10.2%	zł984.22	zł591.37	n/a	24
Oct ’24	n/a	zł735.04 0%	8.6%	zł937.21	zł610.27	zł805.20	24
Sep ’24	n/a	zł700.67 0%	8.8%	zł908.00	zł580.45	zł874.70	24
Aug ’24	n/a	zł683.93 0%	9.5%	zł919.12	zł566.86	zł831.05	24
Jul ’24	n/a	zł651.09 0%	8.8%	zł861.76	zł569.09	n/a	23
Jun ’24	n/a	zł672.03 0%	7.5%	zł810.83	zł588.17	n/a	23
May ’24	n/a	zł673.03 0%	8.0%	zł823.04	zł587.89	n/a	24
Apr ’24	n/a	zł679.34 0%	8.5%	zł820.62	zł573.13	n/a	24
Mar ’24	n/a	zł703.09 0%	9.2%	zł845.70	zł581.70	n/a	24
Feb ’24	n/a	zł678.23 0%	8.7%	zł818.41	zł562.93	n/a	24
Jan ’24	n/a	zł631.98 0%	8.9%	zł746.86	zł521.48	n/a	25
Dec ’23	n/a	zł624.99 0%	10.0%	zł775.54	zł525.94	n/a	24
Nov ’23	n/a	zł651.72 0%	9.2%	zł770.80	zł561.44	n/a	24
Oct ’23	n/a	zł649.24 0%	10.1%	zł783.60	zł555.64	n/a	24

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.