Edda Wind Valoración
¿Está EWIND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EWIND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EWIND (NOK21.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK123.78)
Muy por debajo del valor justo: EWIND cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EWIND?
Métrica clave: Como EWIND no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EWIND? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.9x |
| Ventas | €61.74m |
| Capitalización bursátil | €241.89m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 43.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EWIND con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.6x | ||
KCC Klaveness Combination Carriers | 1.5x | -14.6% | NOK 4.9b |
2020 2020 Bulkers | 2.3x | -17.8% | NOK 3.1b |
MPCC MPC Container Ships | 1.7x | -17.3% | NOK 11.4b |
BELCO Belships | 1.1x | 3.1% | NOK 4.6b |
EWIND Edda Wind | 3.9x | 33.2% | NOK 2.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: EWIND es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EWIND con el de otras empresas de la industria NO Shipping ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | US$51.64m |
STSU Standard Supply | 0.2x | 25.4% | US$4.22m |
BULK GoodBulk | 0.01x | n/a | US$1.84m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EWIND es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de la industria Norwegian Shipping (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EWIND comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.9x |
| Ratio PS justo | 3.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: EWIND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 21.70 | NOK 28.00 +29.0% | 5.8% | NOK 30.00 | NOK 26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 20.00 | NOK 29.33 +46.7% | 3.2% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 21.60 | NOK 31.33 +45.1% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 22.30 | NOK 31.33 +40.5% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 22.20 | NOK 31.33 +41.1% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 22.80 | NOK 33.00 +44.7% | 6.5% | NOK 35.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 24.60 | NOK 34.25 +39.2% | 2.4% | NOK 35.00 | NOK 33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 22.00 | NOK 32.75 +48.9% | 8.7% | NOK 35.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 23.00 | NOK 32.75 +42.4% | 8.7% | NOK 35.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.75 | NOK 35.50 +63.2% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 24.50 | NOK 35.50 +44.9% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 25.00 | NOK 35.50 +42.0% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 24.50 | NOK 35.50 +44.9% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 23.05 | NOK 36.25 +57.3% | 6.3% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | NOK 20.00 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 24.80 | NOK 36.25 +46.2% | 6.3% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | NOK 21.60 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 24.55 | NOK 35.00 +42.6% | 2.3% | NOK 36.00 | NOK 34.00 | NOK 22.30 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 24.80 | NOK 38.00 +53.2% | 5.3% | NOK 40.00 | NOK 36.00 | NOK 22.20 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 22.75 | NOK 38.00 +67.0% | 5.3% | NOK 40.00 | NOK 36.00 | NOK 22.80 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 22.65 | NOK 39.00 +72.2% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 24.00 | NOK 39.00 +62.5% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 22.00 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 23.95 | NOK 39.00 +62.8% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 23.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 27.00 | NOK 39.00 +44.4% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 21.75 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 27.35 | NOK 39.00 +42.6% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.50 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.65 | NOK 38.50 +39.2% | 3.9% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 25.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 27.75 | NOK 38.50 +38.7% | 3.9% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.50 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 27.20 | NOK 36.00 +32.4% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 23.05 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.