Klaveness Combination Carriers ASA

Informe acción OB:KCC

Capitalización de mercado: NOK 3.8b

Klaveness Combination Carriers Valoración

¿Está KCC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KCC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 357.30
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KCC (NOK64.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK357.3)

Muy por debajo del valor justo: KCC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KCC?

Métrica clave: Como KCC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KCC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KCC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KCC?
Ratio PE4.5x
GananciasUS$81.41m
Capitalización bursátilUS$364.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KCC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KCC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
2020 2020 Bulkers
3.6x-29.7%NOK 2.9b
MPCC MPC Container Ships
2.6x-57.7%NOK 7.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
2.8x-10.3%NOK 8.0b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.5x-3.4%NOK 3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: KCC es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.5x) en comparación con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KCC con el de otras empresas de la industria NO Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.94m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KCC 4.5xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies6PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (3.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KCC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KCC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo 3.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KCC es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KCC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 64.80
NOK 95.84
+47.9%
21.8%NOK 125.33NOK 79.96n/a3
Mar ’26NOK 61.40
NOK 95.84
+56.1%
21.8%NOK 125.33NOK 79.96n/a3
Feb ’26NOK 75.50
NOK 120.80
+60.0%
14.2%NOK 144.62NOK 104.96n/a3
Jan ’26NOK 74.50
NOK 118.98
+59.7%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Dec ’25NOK 79.10
NOK 118.98
+50.4%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 85.10
NOK 118.98
+39.8%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.20
NOK 123.64
+35.6%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.30
NOK 128.63
+37.9%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 101.20
NOK 128.56
+27.0%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 109.60
NOK 125.42
+14.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.1%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.3%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.8%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73NOK 61.403
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69NOK 75.503
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50NOK 74.503
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32NOK 79.102
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.7%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 85.102
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.202
Sep ’24NOK 66.00
NOK 95.97
+45.4%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.302
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 101.202
Jul ’24NOK 66.20
NOK 106.43
+60.8%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 109.602
May ’24NOK 80.60
NOK 117.42
+45.7%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 108.202
Apr ’24NOK 76.20
NOK 114.33
+50.0%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 94.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 95.84
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/23 19:38
Precio de las acciones al final del día2025/03/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Klaveness Combination Carriers ASA está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities