Odfjell SE

Informe acción OB:ODF

Capitalización de mercado: NOK 9.0b

Odfjell Valoración

¿Está ODF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de ODF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: ODF (NOK114.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK338.7)

Muy por debajo del valor justo: ODF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODF?

Métrica clave: Como ODF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ODF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ODF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ODF?
Ratio PE6.2x
GananciasUS$153.02m
Capitalización bursátilUS$948.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ODF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ODF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
MPCC MPC Container Ships
5.7x-32.37%NOK 11.8b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
12.8x4.26%NOK 5.5b
SNI Stolt-Nielsen
7.1x-2.41%NOK 16.5b
ODF Odfjell
6.2x-1.22%NOK 9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ODF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de empresas similares (8.5x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ODF con el de otras empresas de la industria NO Shipping ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2020 2020 Bulkers
0.05x-79.78%US$8.46m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ODF 6.2xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies5PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ODF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ODF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ODF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.2x
Ratio PE justo 7.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ODF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 114.40
NOK 118.93
+3.96%
15.87%NOK 139.50NOK 83.35n/a5
Jun ’27NOK 107.40
NOK 118.93
+10.74%
15.87%NOK 139.50NOK 83.35n/a5
May ’27NOK 115.60
NOK 121.38
+5.00%
10.82%NOK 140.28NOK 102.02n/a5
Apr ’27NOK 121.00
NOK 128.33
+6.06%
11.66%NOK 146.65NOK 106.66n/a5
Mar ’27NOK 127.00
NOK 133.73
+5.30%
13.13%NOK 155.34NOK 104.24n/a5
Feb ’27NOK 136.40
NOK 140.81
+3.24%
15.10%NOK 168.80NOK 112.04n/a5
Jan ’27NOK 127.00
NOK 154.54
+21.68%
13.38%NOK 178.07NOK 125.03n/a4
Dec ’26NOK 129.20
NOK 154.42
+19.52%
13.42%NOK 177.98NOK 124.82n/a4
Nov ’26NOK 121.80
NOK 152.13
+24.90%
11.70%NOK 169.22NOK 125.70n/a4
Oct ’26NOK 124.60
NOK 151.20
+21.35%
11.79%NOK 167.78NOK 125.10n/a4
Sep ’26NOK 116.80
NOK 151.18
+29.44%
12.29%NOK 168.29NOK 123.58n/a4
Aug ’26NOK 124.40
NOK 149.71
+20.35%
11.42%NOK 170.73NOK 125.68n/a4
Jul ’26NOK 106.40
NOK 149.88
+40.87%
12.09%NOK 168.67NOK 124.53n/a4
Jun ’26NOK 109.00
NOK 149.25
+36.92%
13.06%NOK 169.01NOK 121.01NOK 107.404
May ’26NOK 97.50
NOK 156.30
+60.31%
13.14%NOK 180.03NOK 135.68NOK 115.604
Apr ’26NOK 90.20
NOK 163.61
+81.39%
13.77%NOK 192.34NOK 139.98NOK 121.004
Mar ’26NOK 96.80
NOK 168.08
+73.63%
14.64%NOK 198.98NOK 140.07NOK 127.004
Feb ’26NOK 118.40
NOK 187.62
+58.46%
15.01%NOK 212.63NOK 150.32NOK 136.405
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.85%
14.54%NOK 214.73NOK 144.72NOK 127.005
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.47%
14.52%NOK 214.22NOK 144.45NOK 129.205
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.88%
7.67%NOK 241.58NOK 190.03NOK 121.805
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.68%
3.96%NOK 233.53NOK 210.12NOK 124.605
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.48%
3.68%NOK 230.39NOK 208.51NOK 116.805
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.33%
6.40%NOK 247.83NOK 208.18NOK 124.405
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.31%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 106.405
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+21.96%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 109.005
NOK 118.93
Fair Value
3.8% infravalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/14 23:13
Precio de las acciones al final del día2026/06/12 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Odfjell SE está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jostein AschjemDNB Carnegie