Stolt-Nielsen Limited

Informe acción OB:SNI

Capitalización de mercado: NOK 14.9b

Stolt-Nielsen Valoración

¿Está SNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SNI (NOK279) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK869.83)

Muy por debajo del valor justo: SNI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SNI?

Métrica clave: Como SNI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SNI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SNI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SNI?
Ratio PE3.3x
GananciasUS$401.70m
Capitalización bursátilUS$1.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
HAUTO Höegh Autoliners
2.6x-13.2%NOK 20.2b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (3.3x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SNI con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SNI 3.3xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (3.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.3x
Ratio PE justo 5.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 279.00
NOK 501.28
+79.7%
6.8%NOK 556.06NOK 464.11n/a5
Dec ’25NOK 280.00
NOK 501.17
+79.0%
6.8%NOK 555.74NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 314.50
NOK 496.02
+57.7%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 388.00
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 422.50
NOK 519.47
+23.0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.00
NOK 526.03
+23.8%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.3%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.4%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.5%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 280.006
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 314.506
Oct ’24NOK 310.00
NOK 414.02
+33.6%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 388.006
Sep ’24NOK 276.00
NOK 412.65
+49.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 422.506
Aug ’24NOK 256.00
NOK 406.93
+59.0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.006
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 488.006
Jun ’24NOK 281.00
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 307.50
NOK 413.81
+34.6%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 400.005
Mar ’24NOK 318.00
NOK 374.22
+17.7%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 393.005
Feb ’24NOK 275.00
NOK 333.47
+21.3%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 405.004
Jan ’24NOK 269.50
NOK 296.23
+9.9%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 311.504
Dec ’23NOK 257.50
NOK 305.76
+18.7%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2023/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Stolt-Nielsen Limited está cubierta por 16 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lukas DaulABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.