Stolt-Nielsen Limited

Informe acción OB:SNI

Capitalización de mercado: NOK 18.1b

Stolt-Nielsen Valoración

¿Está SNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NOK 888.09
Fair Value
61.7% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SNI (NOK340) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK888.09)

Muy por debajo del valor justo: SNI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SNI?

Métrica clave: Como SNI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SNI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SNI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SNI?
Ratio PE4.7x
GananciasUS$381.95m
Capitalización bursátilUS$1.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.8x
HAUTO Höegh Autoliners
3.1x-34.14%NOK 17.3b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
4x-2.94%NOK 21.1b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3x-25.94%NOK 33.5b
ODF Odfjell
4.8x8.23%NOK 9.6b
SNI Stolt-Nielsen
4.7x-12.27%NOK 18.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.7x) en comparación con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SNI con el de otras empresas de la industria NO Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.42
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SNI 4.7xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.7x
Ratio PE justo 5.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 340.00
NOK 408.04
+20.01%
8.86%NOK 468.64NOK 375.07n/a4
Oct ’26NOK 345.00
NOK 407.36
+18.07%
10.92%NOK 480.22NOK 360.16n/a4
Sep ’26NOK 325.00
NOK 405.73
+24.84%
14.68%NOK 496.26NOK 328.96n/a4
Aug ’26NOK 298.00
NOK 405.12
+35.95%
14.64%NOK 494.80NOK 327.99n/a4
Jul ’26NOK 248.50
NOK 394.76
+58.86%
13.43%NOK 468.61NOK 318.80n/a4
Jun ’26NOK 255.50
NOK 394.09
+54.24%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
May ’26NOK 233.00
NOK 394.09
+69.14%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
Apr ’26NOK 244.00
NOK 409.18
+67.70%
12.04%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26NOK 264.50
NOK 449.31
+69.87%
11.07%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26NOK 293.00
NOK 477.54
+62.98%
9.77%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26NOK 289.00
NOK 511.88
+77.12%
6.55%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25NOK 280.00
NOK 500.38
+78.71%
6.51%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 314.50
NOK 495.24
+57.47%
6.25%NOK 546.46NOK 463.92NOK 340.005
Oct ’25NOK 388.00
NOK 513.59
+32.37%
4.23%NOK 542.19NOK 483.46NOK 345.005
Sep ’25NOK 422.50
NOK 519.47
+22.95%
6.12%NOK 560.22NOK 480.07NOK 325.005
Aug ’25NOK 425.00
NOK 526.03
+23.77%
6.26%NOK 569.55NOK 488.06NOK 298.005
Jul ’25NOK 488.00
NOK 518.60
+6.27%
5.77%NOK 566.17NOK 485.44NOK 248.505
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.19%
5.67%NOK 554.95NOK 477.29NOK 255.505
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.50%
4.71%NOK 566.45NOK 505.21NOK 233.005
Apr ’25NOK 400.00
NOK 493.37
+23.34%
1.90%NOK 501.21NOK 478.24NOK 244.005
Mar ’25NOK 393.00
NOK 483.43
+23.01%
2.29%NOK 493.78NOK 466.44NOK 264.505
Feb ’25NOK 405.00
NOK 455.14
+12.38%
6.36%NOK 495.73NOK 424.39NOK 293.005
Jan ’25NOK 311.50
NOK 443.19
+42.28%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 289.006
Dec ’24NOK 315.50
NOK 443.19
+40.47%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 280.006
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.75%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 314.506
NOK 408.04
Fair Value
16.7% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/02 02:57
Precio de las acciones al final del día2025/10/31 00:00
Beneficios2025/08/31
Ingresos anuales2024/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Stolt-Nielsen Limited está cubierta por 10 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Ola RugsveenCarnegie Investment Bank AB
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank