Stolt-Nielsen Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SNI (NOK410) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (NOK990.38)

¿Está SNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SNI (NOK410) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK990.38)

Muy por debajo del valor justo: SNI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SNI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de SNI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SNI por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de SNI?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$1.98b

Métricas y ratios de valoración clave de SNI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	5.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SNI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SNI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.3x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.8x	-8.5%	NOK 19.5b
HAUTO Höegh Autoliners	3.9x	-9.4%	NOK 26.0b
ODF Odfjell	4.1x	0.3%	NOK 11.1b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	5.5x	5.1%	NOK 52.5b
SNI Stolt-Nielsen	5x	-3.6%	NOK 20.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SNI es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.3x) en comparación con la media de empresas similares (4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SNI con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-3.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-3.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria European Shipping (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SNI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	5x
Ratio PE justo	6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SNI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 390.00	NOK 510.97 +31.0%	3.9%	NOK 538.30	NOK 486.27	n/a	5
Sep ’25	NOK 422.50	NOK 518.61 +22.7%	6.3%	NOK 560.22	NOK 480.07	n/a	5
Aug ’25	NOK 425.00	NOK 525.15 +23.6%	6.4%	NOK 569.55	NOK 488.06	n/a	5
Jul ’25	NOK 488.00	NOK 518.60 +6.3%	5.8%	NOK 566.17	NOK 485.44	n/a	5
Jun ’25	NOK 484.50	NOK 509.66 +5.2%	5.7%	NOK 554.95	NOK 477.29	n/a	5
May ’25	NOK 475.00	NOK 529.61 +11.5%	4.7%	NOK 566.45	NOK 505.21	n/a	5
Apr ’25	NOK 400.00	NOK 493.37 +23.3%	1.9%	NOK 501.21	NOK 478.24	n/a	5
Mar ’25	NOK 393.00	NOK 483.43 +23.0%	2.3%	NOK 493.78	NOK 466.44	n/a	5
Feb ’25	NOK 405.00	NOK 455.14 +12.4%	6.4%	NOK 495.73	NOK 424.39	n/a	5
Jan ’25	NOK 311.50	NOK 443.19 +42.3%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Dec ’24	NOK 315.50	NOK 443.19 +40.5%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Nov ’24	NOK 364.00	NOK 443.19 +21.8%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Oct ’24	NOK 310.00	NOK 414.02 +33.6%	4.7%	NOK 448.14	NOK 391.21	NOK 390.00	6
Sep ’24	NOK 276.00	NOK 412.65 +49.5%	4.6%	NOK 447.22	NOK 390.08	NOK 422.50	6
Aug ’24	NOK 256.00	NOK 406.93 +59.0%	4.4%	NOK 439.46	NOK 385.15	NOK 425.00	6
Jul ’24	NOK 273.00	NOK 419.09 +53.5%	5.4%	NOK 450.91	NOK 385.80	NOK 488.00	6
Jun ’24	NOK 281.00	NOK 431.10 +53.4%	5.3%	NOK 459.76	NOK 399.54	NOK 484.50	5
May ’24	NOK 307.50	NOK 413.81 +34.6%	3.0%	NOK 430.57	NOK 399.96	NOK 475.00	5
Apr ’24	NOK 333.00	NOK 405.89 +21.9%	5.3%	NOK 430.22	NOK 369.26	NOK 400.00	5
Mar ’24	NOK 318.00	NOK 374.22 +17.7%	6.2%	NOK 398.26	NOK 338.99	NOK 393.00	5
Feb ’24	NOK 275.00	NOK 333.47 +21.3%	7.7%	NOK 365.06	NOK 302.90	NOK 405.00	4
Jan ’24	NOK 269.50	NOK 296.23 +9.9%	9.2%	NOK 322.86	NOK 252.50	NOK 311.50	4
Dec ’23	NOK 257.50	NOK 305.76 +18.7%	8.7%	NOK 337.07	NOK 263.61	NOK 315.50	4
Nov ’23	NOK 252.00	NOK 317.54 +26.0%	8.6%	NOK 353.12	NOK 276.16	NOK 364.00	4
Oct ’23	NOK 217.50	NOK 301.72 +38.7%	6.5%	NOK 321.10	NOK 268.92	NOK 310.00	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.