Wallenius Wilhelmsen ASA

Informe acción OB:WAWI

Capitalización de mercado: NOK 41.4b

Wallenius Wilhelmsen Valoración

¿Está WAWI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WAWI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 535.87
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: WAWI (NOK97.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK535.87)

Muy por debajo del valor justo: WAWI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WAWI?

Métrica clave: Como WAWI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WAWI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WAWI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WAWI?
Ratio PE3.8x
GananciasUS$973.00m
Capitalización bursátilUS$3.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WAWI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WAWI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.2x1.9%NOK 17.5b
HAUTO Höegh Autoliners
2.4xn/aNOK 18.1b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-8.2%NOK 14.5b
ODF Odfjell
2.7x-9.6%NOK 8.2b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.8x-4.6%NOK 41.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: WAWI es cara según su ratio Price-To-Earnings (3.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WAWI con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WAWI 3.8xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WAWI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (3.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WAWI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WAWI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.8x
Ratio PE justo 5.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WAWI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WAWI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 97.90
NOK 124.25
+26.9%
10.7%NOK 138.33NOK 103.75n/a4
Feb ’26NOK 91.45
NOK 120.56
+31.8%
19.3%NOK 147.64NOK 83.79n/a5
Jan ’26NOK 93.50
NOK 129.77
+38.8%
22.9%NOK 160.13NOK 84.06n/a5
Dec ’25NOK 107.50
NOK 146.47
+36.3%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.10
NOK 146.67
+38.2%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02NOK 91.454
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.504
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.504
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 124.25
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 11:39
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Wallenius Wilhelmsen ASA está cubierta por 14 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA