Wallenius Wilhelmsen ASA

Informe acción OB:WAWI

Capitalización de mercado: NOK 44.8b

Wallenius Wilhelmsen Valoración

¿Está WAWI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WAWI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WAWI (NOK106.1) is trading below our estimate of fair value (NOK546.73)

Muy por debajo del valor justo: WAWI is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WAWI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WAWI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA3.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WAWI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WAWI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
HAUTO Höegh Autoliners
2.9x-14.8%NOK 21.9b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.4x-8.3%NOK 17.6b
SNI Stolt-Nielsen
3.8x-6.1%NOK 16.8b
ODF Odfjell
3.6x-0.4%NOK 10.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.6x6.4%NOK 44.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: WAWI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (4.6x) compared to the peer average (3.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WAWI con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-4.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-4.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WAWI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.6x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WAWI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WAWI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.6x
Ratio PE justo 8.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WAWI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WAWI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 106.10
NOK 146.89
+38.4%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19n/a4
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.704
Jan ’24NOK 97.05
NOK 116.03
+19.6%
11.4%NOK 133.97NOK 98.53NOK 89.004
Dec ’23NOK 92.70
NOK 113.26
+22.2%
9.0%NOK 127.20NOK 102.86NOK 97.503
Nov ’23NOK 73.95
NOK 92.22
+24.7%
15.1%NOK 109.07NOK 74.89NOK 99.903

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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