Wilh. Wilhelmsen Holding Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de WWI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

WWI (NOK425.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (NOK1552.61)

¿Está WWI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WWI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WWI (NOK425.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK1552.61)

Muy por debajo del valor justo: WWI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WWI?

Métrica clave: Como WWI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WWI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WWI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WWI?
Ratio PE	3.4x
Ganancias	US$480.00m
Capitalización bursátil	US$1.69b

Métricas y ratios de valoración clave de WWI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	16.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WWI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WWI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	3.4x
SNI Stolt-Nielsen	3.5x	-6.1%	NOK 15.8b
HAUTO Höegh Autoliners	3.2x	-14.2%	NOK 25.2b
ODF Odfjell	3x	-8.8%	NOK 9.0b
MPCC MPC Container Ships	3.8x	-33.2%	NOK 11.4b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-8.0%	NOK 18.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WWI es cara según su ratio Price-To-Earnings (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WWI con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WWI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (3.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WWI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WWI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.4x
Ratio PE justo	5.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WWI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WWI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 425.50	NOK 747.24 +75.6%	12.9%	NOK 843.74	NOK 650.73	n/a	2
Nov ’25	NOK 408.50	NOK 744.91 +82.4%	12.8%	NOK 840.58	NOK 649.25	n/a	2
Oct ’25	NOK 459.00	NOK 639.96 +39.4%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Sep ’25	NOK 415.50	NOK 639.96 +54.0%	3.2%	NOK 660.29	NOK 619.64	n/a	2
Aug ’25	NOK 390.00	NOK 621.13 +59.3%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jul ’25	NOK 389.00	NOK 621.13 +59.7%	7.1%	NOK 664.96	NOK 577.31	n/a	2
Jun ’25	NOK 389.00	NOK 537.15 +38.1%	7.0%	NOK 574.95	NOK 499.36	n/a	2
May ’25	NOK 388.00	NOK 526.52 +35.7%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Apr ’25	NOK 349.00	NOK 526.52 +50.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Mar ’25	NOK 371.00	NOK 526.52 +41.9%	5.2%	NOK 554.14	NOK 498.90	n/a	2
Dec ’24	NOK 336.00	NOK 467.58 +39.2%	13.2%	NOK 529.49	NOK 405.68	n/a	2
Nov ’24	NOK 320.00	NOK 427.56 +33.6%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 408.50	2
Oct ’24	NOK 312.50	NOK 427.56 +36.8%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 459.00	2
Sep ’24	NOK 295.00	NOK 427.56 +44.9%	9.1%	NOK 466.51	NOK 388.60	NOK 415.50	2
Aug ’24	NOK 279.00	NOK 418.99 +50.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 390.00	2
Jul ’24	NOK 281.50	NOK 418.99 +48.8%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
Jun ’24	NOK 261.50	NOK 418.99 +60.2%	8.3%	NOK 453.90	NOK 384.08	NOK 389.00	2
May ’24	NOK 279.50	NOK 428.95 +53.5%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 388.00	2
Apr ’24	NOK 262.00	NOK 428.95 +63.7%	6.2%	NOK 455.55	NOK 402.34	NOK 349.00	2
Mar ’24	NOK 288.00	NOK 427.54 +48.5%	6.6%	NOK 455.84	NOK 399.24	NOK 371.00	2
Feb ’24	NOK 281.00	NOK 424.65 +51.1%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 365.50	2
Jan ’24	NOK 274.00	NOK 424.65 +55.0%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 364.50	2
Dec ’23	NOK 258.00	NOK 424.65 +64.6%	8.3%	NOK 459.85	NOK 389.44	NOK 336.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.