2020 Bulkers Valoración

¿Está 2020 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2020 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2020 (NOK136.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK384.81)

Muy por debajo del valor justo: 2020 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2020?

Métrica clave: Como 2020 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2020. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2020 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2020?
Ratio PE	3.3x
Ganancias	US$86.00m
Capitalización bursátil	US$282.71m

Métricas y ratios de valoración clave de 2020. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.9x
Valor empresarial/EBITDA	3.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2020 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2020 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10x
BELCO Belships	6.1x	18.9%	NOK 4.6b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.5x	-17.8%	NOK 4.9b
ODF Odfjell	2.8x	-11.4%	NOK 8.7b
2020 2020 Bulkers	3.3x	-33.7%	NOK 3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2020 con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria Norwegian Shipping (3.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2020 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2020 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.3x
Ratio PE justo	2.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2020 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 136.80	NOK 172.57 +26.1%	14.3%	NOK 198.24	NOK 125.34	n/a	5
Nov ’25	NOK 132.80	NOK 175.55 +32.2%	14.5%	NOK 201.77	NOK 126.96	n/a	5
Oct ’25	NOK 155.20	NOK 172.34 +11.0%	16.7%	NOK 200.17	NOK 116.86	n/a	5
Sep ’25	NOK 136.70	NOK 169.26 +23.8%	16.7%	NOK 195.76	NOK 115.19	n/a	6
Aug ’25	NOK 146.00	NOK 182.59 +25.1%	11.8%	NOK 202.65	NOK 150.32	n/a	6
Jul ’25	NOK 156.50	NOK 182.72 +16.8%	10.9%	NOK 203.25	NOK 155.48	n/a	6
Jun ’25	NOK 163.50	NOK 171.16 +4.7%	11.2%	NOK 199.98	NOK 147.86	n/a	5
May ’25	NOK 172.60	NOK 171.90 -0.4%	7.5%	NOK 187.86	NOK 156.51	n/a	5
Apr ’25	NOK 149.30	NOK 161.10 +7.9%	12.6%	NOK 177.29	NOK 124.98	n/a	5
Mar ’25	NOK 153.30	NOK 157.80 +2.9%	13.0%	NOK 174.72	NOK 121.81	n/a	5
Feb ’25	NOK 141.00	NOK 148.66 +5.4%	15.0%	NOK 173.90	NOK 121.72	n/a	5
Jan ’25	NOK 121.50	NOK 126.68 +4.3%	8.3%	NOK 142.14	NOK 112.19	n/a	6
Dec ’24	NOK 123.70	NOK 122.28 -1.1%	16.0%	NOK 144.40	NOK 85.42	n/a	6
Nov ’24	NOK 98.75	NOK 133.09 +34.8%	11.5%	NOK 156.85	NOK 110.45	NOK 132.80	5
Oct ’24	NOK 95.85	NOK 129.83 +35.5%	12.3%	NOK 153.22	NOK 106.54	NOK 155.20	5
Sep ’24	NOK 90.65	NOK 138.37 +52.6%	14.8%	NOK 158.34	NOK 104.79	NOK 136.70	4
Aug ’24	NOK 103.40	NOK 144.88 +40.1%	21.3%	NOK 181.62	NOK 98.10	NOK 146.00	4
Jul ’24	NOK 102.00	NOK 144.88 +42.0%	21.3%	NOK 181.62	NOK 98.10	NOK 156.50	4
Jun ’24	NOK 99.25	NOK 144.88 +46.0%	21.3%	NOK 181.62	NOK 98.10	NOK 163.50	4
May ’24	NOK 106.40	NOK 131.79 +23.9%	18.1%	NOK 162.14	NOK 97.53	NOK 172.60	4
Apr ’24	NOK 105.60	NOK 130.34 +23.4%	18.3%	NOK 161.20	NOK 96.51	NOK 149.30	4
Mar ’24	NOK 112.40	NOK 128.89 +14.7%	18.7%	NOK 160.25	NOK 93.48	NOK 153.30	4
Feb ’24	NOK 101.20	NOK 120.06 +18.6%	21.1%	NOK 156.75	NOK 86.76	NOK 141.00	4
Jan ’24	NOK 92.60	NOK 113.07 +22.1%	23.8%	NOK 157.28	NOK 85.50	NOK 121.50	4
Dec ’23	NOK 85.20	NOK 116.93 +37.2%	24.6%	NOK 164.20	NOK 89.26	NOK 123.70	4
Nov ’23	NOK 82.10	NOK 117.28 +42.9%	23.0%	NOK 162.57	NOK 94.40	NOK 98.75	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.