Himalaya Shipping Valoración

¿Está HSHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSHP (NOK77.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK309.69)

Muy por debajo del valor justo: HSHP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSHP?

Métrica clave: Como HSHP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HSHP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSHP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HSHP?
Ratio PE	12.4x
Ganancias	US$24.63m
Capitalización bursátil	US$303.55m

Métricas y ratios de valoración clave de HSHP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.6x
Valor empresarial/EBITDA	11.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.5x
KCC Klaveness Combination Carriers	4.5x	-17.4%	NOK 4.9b
2020 2020 Bulkers	3.3x	-33.7%	NOK 3.1b
MPCC MPC Container Ships	4.2x	-33.2%	NOK 11.4b
BELCO Belships	6.1x	18.2%	NOK 4.6b
HSHP Himalaya Shipping	12.4x	33.8%	NOK 3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HSHP es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.4x) en comparación con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSHP con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSHP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.4x) en comparación con la media de la industria Norwegian Shipping (3.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSHP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.4x
Ratio PE justo	9.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HSHP es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NOK 77.20	NOK 105.07 +36.1%	22.2%	NOK 121.61	NOK 64.86	n/a	4
Nov ’25	NOK 72.30	NOK 103.89 +43.7%	22.2%	NOK 121.06	NOK 64.97	n/a	4
Oct ’25	NOK 90.80	NOK 103.76 +14.3%	20.9%	NOK 120.10	NOK 67.26	n/a	4
Sep ’25	NOK 80.00	NOK 102.22 +27.8%	19.8%	NOK 119.88	NOK 66.29	n/a	6
Aug ’25	NOK 85.80	NOK 110.70 +29.0%	14.6%	NOK 130.24	NOK 85.72	n/a	6
Jul ’25	NOK 96.10	NOK 110.15 +14.6%	14.1%	NOK 129.71	NOK 83.93	n/a	6
Jun ’25	NOK 99.70	NOK 101.41 +1.7%	18.3%	NOK 130.28	NOK 79.68	n/a	5
May ’25	NOK 90.20	NOK 97.36 +7.9%	11.0%	NOK 116.15	NOK 84.28	n/a	5
Apr ’25	NOK 79.80	NOK 83.64 +4.8%	17.2%	NOK 99.86	NOK 60.44	n/a	4
Mar ’25	NOK 86.00	NOK 84.32 -2.0%	16.9%	NOK 100.02	NOK 61.09	n/a	4
Feb ’25	NOK 69.80	NOK 80.45 +15.3%	14.5%	NOK 90.68	NOK 60.86	n/a	4
Jan ’25	NOK 68.00	NOK 71.99 +5.9%	12.4%	NOK 83.46	NOK 58.80	n/a	4
Dec ’24	NOK 65.80	NOK 64.34 -2.2%	24.1%	NOK 77.68	NOK 38.04	n/a	4
Nov ’24	NOK 50.20	NOK 75.41 +50.2%	7.5%	NOK 83.14	NOK 69.90	NOK 72.30	3
Oct ’24	NOK 52.00	NOK 73.82 +42.0%	6.2%	NOK 80.24	NOK 70.56	NOK 90.80	3
Sep ’24	NOK 53.60	NOK 76.02 +41.8%	10.0%	NOK 83.66	NOK 68.39	NOK 80.00	2
Aug ’24	NOK 61.20	NOK 76.66 +25.3%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 85.80	2
Jul ’24	NOK 57.40	NOK 76.66 +33.6%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 96.10	2
Jun ’24	NOK 54.40	NOK 76.05 +39.8%	8.2%	NOK 82.26	NOK 69.84	NOK 99.70	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.