TKH Group N.V.

Informe acción ENXTAM:TWEKA

Capitalización de mercado: €1.6b

Salud financiera de hoja de balance de TKH Group

Salud financiera controles de criterios 4/6

TKH Group tiene un patrimonio de accionistas total de €835.7M y una deuda total de €561.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 67.2%. Sus activos y pasivos totales son €2.1B y €1.3B respectivamente. El BAIT de TKH Group es de €178.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 8.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €93.7M.

Información clave

67.2%

Ratio deuda-patrimonio

€561.23m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses8.1x
Efectivo€93.70m
Patrimonio€835.71m
Total pasivo€1.29b
Activos totales€2.13b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€989.5M) de TWEKA superan a sus pasivos a corto plazo (€644.5M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TWEKA (€989.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (€647.5M).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TWEKA (55.9%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TWEKA ha crecido de 63.2% a 67.2% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de TWEKA está bien cubierta por el flujo de caja operativo (27.2%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TWEKA están bien cubiertos por el BAIT (8.1x cobertura).

Hoja de balance

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