FirstRand Limited

Informe acción NMSE:FST

Capitalización de mercado: R478.3b

FirstRand Valoración

¿Está FST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FST (ZAR76.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR24.59)

Muy por debajo del valor justo: FST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FST?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.3x
8591 ORIX
10.8x7.1%JP¥4.0t
JIOFIN Jio Financial Services
140.2xn/a₹2.2t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
37.9x24.1%₹3.2t
CRBG Corebridge Financial
8.4x14.9%US$16.8b
FST FirstRand
12.5x12.1%R478.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FST con el de otras empresas de la industria African Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria African Diversified Financial (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FST para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR86.22
R88.42
+2.5%
2.8%R93.00R85.00n/a8
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.7%
8.1%R93.00R72.63n/a8
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.1%
9.3%R93.00R69.00n/a9
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.8%
7.8%R86.20R69.00n/a9
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.4%
6.8%R85.00R69.00n/a9
May ’25R65.16
R75.45
+15.8%
8.0%R87.00R69.00n/a9
Apr ’25R61.73
R75.91
+23.0%
7.7%R87.00R70.00n/a10
Mar ’25R65.54
R77.00
+17.5%
8.7%R91.00R70.00n/a9
Feb ’25R66.26
R77.45
+16.9%
8.4%R91.00R70.00n/a9
Jan ’25R73.51
R75.82
+3.1%
8.1%R86.00R68.00n/a9
Dec ’24R67.98
R75.26
+10.7%
7.4%R86.00R68.00n/a9
Nov ’24R62.23
R74.91
+20.4%
7.7%R86.00R68.00n/a9
Oct ’24R63.86
R76.02
+19.0%
7.0%R86.00R69.00n/a9
Sep ’24R73.64
R76.48
+3.9%
7.4%R85.00R66.00R85.989
Aug ’24R72.92
R75.15
+3.1%
7.7%R85.00R66.00R80.819
Jul ’24R68.50
R74.75
+9.1%
7.3%R84.00R66.00R77.629
Jun ’24R61.18
R73.82
+20.7%
8.5%R84.00R65.00R65.009
May ’24R64.36
R74.23
+15.3%
8.9%R84.00R65.00R65.169
Apr ’24R60.38
R73.86
+22.3%
8.7%R84.00R65.00R61.739
Mar ’24R66.83
R73.01
+9.2%
6.9%R81.00R64.00R65.549
Feb ’24R65.98
R72.78
+10.3%
6.8%R80.06R64.00R66.269
Jan ’24R62.12
R73.57
+18.4%
6.1%R80.06R66.50R73.518
Dec ’23R60.84
R72.55
+19.2%
8.0%R80.00R60.00R67.989
Nov ’23R64.19
R72.10
+12.3%
7.4%R78.00R60.00R62.239
Oct ’23R60.74
R72.33
+19.1%
7.7%R78.00R60.00R63.869
Sep ’23R63.91
R73.44
+14.9%
8.0%R80.00R60.00R73.649

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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