Bajaj Finserv Ltd.

Informe acción NSEI:BAJAJFINSV

Capitalización de mercado: ₹2.5t

Bajaj Finserv Valoración

¿Está BAJAJFINSV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAJAJFINSV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAJAJFINSV (₹1564.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹878.97)

Muy por debajo del valor justo: BAJAJFINSV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAJAJFINSV?

Métrica clave: Como BAJAJFINSV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAJAJFINSV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAJAJFINSV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAJAJFINSV?
Ratio PE29.3x
Ganancias₹85.01b
Capitalización bursátil₹2.49t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAJAJFINSV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAJAJFINSV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.5x
JIOFIN Jio Financial Services
120.5xn/a₹1.9t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x13.7%₹485.3b
LTF L&T Finance
13.3x20.9%₹342.7b
PFC Power Finance
7x-0.4%₹1.5t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.3x25.4%₹2.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: BAJAJFINSV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con la media de empresas similares (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAJAJFINSV con el de otras empresas de la industria IN Diversified Financial ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.17m
539946 Bazel International
3.8xn/aUS$1.81m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.59k
BAJAJFINSV 29.3xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAJAJFINSV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria Indian Diversified Financial (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAJAJFINSV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAJAJFINSV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.3x
Ratio PE justo 30.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAJAJFINSV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAJAJFINSV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,564.55
₹1,869.00
+19.5%
14.3%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,579.95
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.5%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.2%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.7%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,676.40
₹1,770.54
+5.6%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Dec ’24₹1,685.95
₹1,770.54
+5.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,579.9513
Nov ’24₹1,572.85
₹1,718.43
+9.3%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7014
Oct ’24₹1,540.25
₹1,623.75
+5.4%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2512
Sep ’24₹1,514.50
₹1,623.75
+7.2%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,783.0512
Aug ’24₹1,572.35
₹1,601.67
+1.9%
10.2%₹1,840.00₹1,200.00₹1,634.8012
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.2%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.209
Jun ’24₹1,450.15
₹1,570.00
+8.3%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.608
May ’24₹1,354.65
₹1,593.75
+17.7%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.008
Apr ’24₹1,266.50
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,646.008
Mar ’24₹1,343.90
₹1,610.00
+19.8%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.4011
Feb ’24₹1,268.30
₹1,623.00
+28.0%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,622.2511
Jan ’24₹1,547.85
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,676.4010
Dec ’23₹1,638.80
₹1,690.80
+3.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,685.9510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 13:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bajaj Finserv Ltd. está cubierta por 27 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark