Aditya Birla Capital Limited

Informe acción NSEI:ABCAPITAL

Capitalización de mercado: ₹485.8b

Aditya Birla Capital Valoración

¿Está ABCAPITAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABCAPITAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ABCAPITAL (₹186.48) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹61.4)

Muy por debajo del valor justo: ABCAPITAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABCAPITAL?

Métrica clave: Como ABCAPITAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ABCAPITAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ABCAPITAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ABCAPITAL?
Ratio PE13x
Ganancias₹37.40b
Capitalización bursátil₹485.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ABCAPITAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ABCAPITAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.1x
LTF L&T Finance
13.4x21.0%₹345.0b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30x26.2%₹2.6t
JIOFIN Jio Financial Services
124.1xn/a₹2.0t
HUDCO Housing and Urban Development
16.7x22.4%₹412.4b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x13.7%₹485.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ABCAPITAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (46.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABCAPITAL con el de otras empresas de la industria IN Diversified Financial ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.91m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.88m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.24m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.43m
ABCAPITAL 13.0xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ABCAPITAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria Indian Diversified Financial (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ABCAPITAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ABCAPITAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ABCAPITAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABCAPITAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹186.48
₹266.89
+43.1%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.13
₹266.89
+29.5%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.3%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Feb ’24₹136.45
₹149.83
+9.8%
9.5%₹168.00₹125.00₹166.856
Jan ’24₹150.20
₹149.33
-0.6%
9.3%₹168.00₹125.00₹166.056
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.25
₹144.86
+22.5%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.107

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Five-Star Business Finance

₹184.6b

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FIVESTAR

₹631.30

7D

-2.5%

1Y

-19.7%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

7D

-5.7%

1Y

8.7%