ORIX Corporation

Informe acción TSE:8591

Capitalización de mercado: JP¥3.7t

ORIX Valoración

¿Está 8591 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8591 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8591 (¥3181) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3983.27)

Muy por debajo del valor justo: 8591 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8591?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8591. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.3x
Valor empresarial/EBITDA9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8591 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8591 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.8x
8421 Shinkin Central Bank
92.1xn/aJP¥1.7t
8604 Nomura Holdings
15.5x9.7%JP¥2.6t
8593 Mitsubishi HC Capital
13.3x10.3%JP¥1.5t
8697 Japan Exchange Group
30.4x1.5%JP¥1.9t
8591 ORIX
13.2x12.9%JP¥3.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8591 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8591 con el de otras empresas de la industria JP Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8591 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria JP Diversified Financial (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8591 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8591 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8591 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8591 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,211.00
JP¥3,557.50
+10.8%
7.4%JP¥3,980.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a9
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.7%
8.4%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a10
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.9%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.7%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.1%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a11
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.8%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Oct ’24JP¥2,793.00
JP¥3,058.89
+9.5%
8.1%JP¥3,420.00JP¥2,700.00n/a9
Sep ’24JP¥2,751.50
JP¥3,031.25
+10.2%
9.2%JP¥3,420.00JP¥2,700.00n/a8
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,931.25
+6.9%
9.0%JP¥3,420.00JP¥2,700.00n/a8
Jul ’24JP¥2,612.50
JP¥2,893.75
+10.8%
10.8%JP¥3,420.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’24JP¥2,383.50
JP¥2,842.50
+19.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a8
May ’24JP¥2,328.50
JP¥2,827.00
+21.4%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,202.0010
Apr ’24JP¥2,176.50
JP¥2,827.00
+29.9%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,160.0010
Mar ’24JP¥2,445.00
JP¥2,821.00
+15.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,167.0010
Feb ’24JP¥2,267.50
JP¥2,716.00
+19.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,816.5010
Jan ’24JP¥2,118.50
JP¥2,727.50
+28.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,656.0012
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,744.17
+23.9%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,714.5012
Nov ’23JP¥2,173.00
JP¥2,795.83
+28.7%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,806.0012
Oct ’23JP¥2,028.50
JP¥2,830.91
+39.6%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,793.0011
Sep ’23JP¥2,255.50
JP¥2,851.82
+26.4%
7.3%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,751.5011
Aug ’23JP¥2,392.50
JP¥2,847.27
+19.0%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,742.5011
Jul ’23JP¥2,241.50
JP¥2,847.27
+27.0%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,612.5011
Jun ’23JP¥2,487.00
JP¥2,810.00
+13.0%
9.0%JP¥3,070.00JP¥2,200.00JP¥2,383.5012
May ’23JP¥2,374.00
JP¥2,737.50
+15.3%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,328.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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