Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

Informe acción TWSE:2885

Capitalización de mercado: NT$460.8b

Yuanta Financial Holding Valoración

¿Está 2885 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2885 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$49.27
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2885 (NT$35.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$49.27)

Muy por debajo del valor justo: 2885 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2885?

Métrica clave: Como 2885 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2885. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2885 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2885?
Ratio PE15.1x
GananciasNT$30.13b
Capitalización bursátilNT$460.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2885 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2885 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
5871 Chailease Holding
8.8x8.6%NT$212.9b
A138040 Meritz Financial Group
8.3x2.8%₩19.0t
9941 Yulon Finance
12.8x9.6%NT$67.4b
6005 Capital Securities
12.2xn/aNT$62.3b
2885 Yuanta Financial Holding
15.1x8.4%NT$460.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2885 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.1x) en comparación con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2885 con el de otras empresas de la industria Asian Diversified Financial ?

33 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2885 15.1xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies52PE020406080100+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2885 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria TW Diversified Financial (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2885 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2885 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.1x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2885 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2885 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$35.20
NT$32.84
-6.7%
16.1%NT$38.80NT$24.80n/a5
Jan ’26NT$34.00
NT$32.84
-3.4%
16.1%NT$38.80NT$24.80n/a5
Dec ’25NT$33.25
NT$32.64
-1.8%
15.6%NT$37.80NT$24.80n/a5
Nov ’25NT$32.10
NT$31.65
-1.4%
14.4%NT$37.80NT$24.80n/a5
Oct ’25NT$31.50
NT$30.83
-2.1%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Sep ’25NT$31.90
NT$30.83
-3.3%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Aug ’25NT$32.40
NT$30.16
-6.9%
16.3%NT$35.20NT$24.02n/a5
Jul ’25NT$31.37
NT$29.16
-7.1%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
Jun ’25NT$31.03
NT$29.16
-6.0%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
May ’25NT$30.05
NT$27.53
-8.4%
18.6%NT$32.84NT$19.02n/a5
Apr ’25NT$29.51
NT$26.75
-9.4%
16.9%NT$31.27NT$19.02n/a5
Mar ’25NT$26.76
NT$25.25
-5.6%
14.4%NT$28.92NT$19.02n/a5
Feb ’25NT$26.52
NT$25.39
-4.3%
13.4%NT$28.92NT$19.71n/a5
Jan ’25NT$27.06
NT$23.69
-12.4%
18.0%NT$28.92NT$17.77NT$34.005
Dec ’24NT$25.59
NT$23.39
-8.6%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$33.255
Nov ’24NT$23.92
NT$23.39
-2.2%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$32.105
Oct ’24NT$24.56
NT$23.39
-4.8%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$31.505
Sep ’24NT$24.26
NT$21.98
-9.4%
19.6%NT$28.01NT$16.65NT$31.905
Aug ’24NT$24.05
NT$20.36
-15.3%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$32.405
Jul ’24NT$22.31
NT$20.36
-8.7%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.375
Jun ’24NT$22.84
NT$20.36
-10.9%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.035
May ’24NT$21.83
NT$20.32
-6.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$30.055
Apr ’24NT$21.59
NT$20.32
-5.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$29.515
Mar ’24NT$21.64
NT$20.05
-7.3%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.765
Feb ’24NT$21.97
NT$20.05
-8.7%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.525
Jan ’24NT$20.96
NT$20.23
-3.5%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$27.065
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$32.84
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/09 10:45
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. está cubierta por 22 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Katherine HuBofA Global Research
James McCaffertyCGS International