SD Guthrie Berhad

Informe acción KLSE:SDG

Capitalización de mercado: RM 29.5b

SD Guthrie Berhad Valoración

¿Está SDG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDG (MYR4.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.4)

Muy por debajo del valor justo: SDG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SDG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
41.3x28.9%RM 22.7b
IOICORP IOI Corporation Berhad
28.6x16.5%RM 23.0b
UTDPLT United Plantations Berhad
13.8x1.4%RM 10.0b
GENP Genting Plantations Berhad
20.8x8.2%RM 5.4b
SDG SD Guthrie Berhad
14.5x-9.7%RM 29.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDG con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de la industria MY Food (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 4.20
RM 4.51
+7.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60n/a15
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60n/a15
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60n/a16
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60n/a17
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50n/a17
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50n/a18
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Feb ’24RM 4.33
RM 4.43
+2.2%
12.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4218
Jan ’24RM 4.65
RM 4.36
-6.2%
13.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4617
Dec ’23RM 4.41
RM 4.64
+5.3%
23.9%RM 8.50RM 3.50RM 4.5217
Nov ’23RM 4.33
RM 4.86
+12.1%
24.7%RM 8.50RM 3.50RM 4.3117
Oct ’23RM 4.09
RM 4.96
+21.3%
23.2%RM 8.50RM 3.65RM 4.2817
Sep ’23RM 4.22
RM 4.96
+17.6%
23.2%RM 8.50RM 3.65RM 4.4017
Aug ’23RM 4.40
RM 5.18
+17.7%
20.5%RM 8.50RM 4.10RM 4.5216
Jul ’23RM 4.32
RM 5.43
+25.8%
18.3%RM 8.50RM 4.40RM 4.1516
Jun ’23RM 4.91
RM 5.54
+12.8%
17.3%RM 8.50RM 4.40RM 4.2216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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