Kuala Lumpur Kepong Berhad

Informe acción KLSE:KLK

Capitalización de mercado: RM24.7b

Kuala Lumpur Kepong Berhad Valoración

¿Está KLK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLK (MYR23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR20.3)

Muy por debajo del valor justo: KLK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KLK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA13.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
SIMEPLT Sime Darby Plantation Berhad
16.5x-7.4%RM30.8b
IOICORP IOI Corporation Berhad
28.9x13.5%RM25.2b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.9x1.4%RM10.9b
FGV FGV Holdings Berhad
49.2x33.9%RM5.0b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
39.9x22.0%RM24.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: KLK es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de empresas similares (27.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLK con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de la industria MY Food (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.9x
Ratio PE justo 33.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLK es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM22.52
RM23.32
+3.6%
8.1%RM25.80RM19.70n/a18
May ’25RM23.14
RM23.34
+0.9%
8.1%RM25.80RM19.70n/a18
Apr ’25RM22.58
RM23.34
+3.4%
8.1%RM25.80RM19.70n/a18
Mar ’25RM22.04
RM23.37
+6.0%
8.3%RM25.80RM19.70n/a18
Feb ’25RM22.22
RM23.42
+5.4%
9.0%RM27.25RM19.70n/a18
Jan ’25RM21.82
RM23.43
+7.4%
9.2%RM27.50RM19.70n/a18
Dec ’24RM21.30
RM23.62
+10.9%
9.2%RM27.50RM19.70n/a16
Nov ’24RM21.96
RM23.92
+8.9%
7.5%RM27.00RM21.00n/a15
Oct ’24RM21.40
RM23.80
+11.2%
7.0%RM27.00RM21.00n/a16
Sep ’24RM21.44
RM23.83
+11.1%
6.7%RM27.00RM21.00n/a17
Aug ’24RM23.26
RM23.90
+2.7%
8.8%RM27.20RM18.60n/a18
Jul ’24RM21.96
RM23.83
+8.5%
8.0%RM26.20RM18.60n/a19
Jun ’24RM21.02
RM23.73
+12.9%
7.8%RM26.10RM18.60n/a19
May ’24RM21.50
RM24.02
+11.7%
10.1%RM28.65RM18.60RM23.1419
Apr ’24RM20.78
RM24.02
+15.6%
10.1%RM28.65RM18.60RM22.5819
Mar ’24RM20.84
RM24.05
+15.4%
10.2%RM28.65RM18.60RM22.0419
Feb ’24RM21.42
RM24.40
+13.9%
10.1%RM28.77RM20.10RM22.2219
Jan ’24RM22.36
RM24.25
+8.5%
10.1%RM28.77RM20.10RM21.8218
Dec ’23RM21.40
RM25.03
+17.0%
17.4%RM40.00RM20.10RM21.3018
Nov ’23RM20.98
RM26.92
+28.3%
15.8%RM40.00RM21.00RM21.9618
Oct ’23RM20.70
RM27.28
+31.8%
14.8%RM40.00RM21.00RM21.4018
Sep ’23RM22.50
RM27.26
+21.1%
14.8%RM40.00RM21.00RM21.4418
Aug ’23RM22.50
RM27.98
+24.3%
13.2%RM40.00RM21.55RM23.2618
Jul ’23RM22.10
RM29.19
+32.1%
13.4%RM40.00RM23.70RM21.9618
Jun ’23RM26.00
RM29.91
+15.0%
12.6%RM40.00RM23.70RM21.0218
May ’23RM29.46
RM30.68
+4.1%
10.9%RM40.00RM23.30RM21.5017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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