IOI Corporation Berhad

Informe acción KLSE:IOICORP

Capitalización de mercado: RM 23.4b

IOI Corporation Berhad Valoración

¿Está IOICORP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOICORP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.01
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IOICORP (MYR3.78) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR3.01)

Muy por debajo del valor justo: IOICORP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOICORP?

Métrica clave: Como IOICORP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOICORP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOICORP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOICORP?
Ratio PE15.5x
GananciasRM 1.52b
Capitalización bursátilRM 23.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOICORP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOICORP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
39x23.9%RM 23.0b
SDG SD Guthrie Berhad
21.2x2.5%RM 33.7b
UTDPLT United Plantations Berhad
18x3.5%RM 13.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x7.0%RM 5.1b
IOICORP IOI Corporation Berhad
15.5x-2.1%RM 23.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOICORP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOICORP con el de otras empresas de la industria MY Food ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LAYHONG Lay Hong Berhad
2xn/aUS$56.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IOICORP 15.5xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies11PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOICORP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria MY Food (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOICORP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOICORP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOICORP es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOICORP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.78
RM 4.21
+11.3%
11.2%RM 5.00RM 3.25n/a16
Feb ’26RM 3.72
RM 4.21
+13.1%
11.2%RM 5.00RM 3.25n/a16
Jan ’26RM 3.88
RM 4.20
+8.1%
11.6%RM 5.00RM 3.25n/a16
Dec ’25RM 3.80
RM 4.16
+9.4%
11.6%RM 5.00RM 3.25n/a16
Nov ’25RM 3.84
RM 4.04
+5.2%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Oct ’25RM 3.74
RM 4.04
+8.0%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 3.7217
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 3.8817
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8015
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8415
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.7416
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 4.21
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 22:14
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

IOI Corporation Berhad está cubierta por 46 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad