IOI Corporation Berhad

Informe Stock KLSE:IOICORP

Capitalización de mercado: RM25.1b

IOI Corporation Berhad Valoración

¿Está IOICORP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOICORP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOICORP (MYR4.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (MYR2.71)

Muy por debajo del valor justo: IOICORP cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOICORP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IOICORP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.9x
Valor empresarial/EBITDA19x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOICORP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOICORP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
40.4x24.1%RM25.0b
SIMEPLT Sime Darby Plantation Berhad
16.8x-7.4%RM31.2b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.5x0.5%RM10.3b
GENP Genting Plantations Berhad
22x11.5%RM5.6b
IOICORP IOI Corporation Berhad
28.7x14.3%RM25.1b

Price-To-Earnings vs. similares: IOICORP es caro según su Ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de sus homólogos (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOICORP con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOICORP es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media del sector MY Food (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOICORP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOICORP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 24.8x

PM vs. Ratio Justo: IOICORP es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (17.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOICORP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM4.05
RM4.15
+2.5%
10.3%RM4.80RM3.25n/a16
Apr ’25RM3.98
RM4.15
+4.3%
10.3%RM4.80RM3.25n/a16
Mar ’25RM4.00
RM4.15
+3.7%
10.0%RM4.80RM3.25n/a17
Feb ’25RM3.99
RM4.13
+3.6%
10.5%RM4.80RM3.25n/a17
Jan ’25RM3.93
RM4.13
+5.2%
10.5%RM4.80RM3.25n/a17
Dec ’24RM3.98
RM4.18
+5.1%
10.3%RM4.80RM3.25n/a15
Nov ’24RM3.91
RM4.15
+6.3%
10.3%RM4.80RM3.25n/a15
Oct ’24RM3.98
RM4.19
+5.4%
10.3%RM4.80RM3.25n/a16
Sep ’24RM4.05
RM4.16
+2.8%
10.5%RM4.80RM3.25n/a17
Aug ’24RM4.14
RM4.17
+0.7%
12.8%RM4.89RM2.90n/a17
Jul ’24RM3.73
RM4.09
+9.6%
12.3%RM4.89RM2.90n/a18
Jun ’24RM3.71
RM4.12
+10.9%
13.5%RM5.40RM2.90n/a18
May ’24RM3.82
RM4.18
+9.4%
14.2%RM5.40RM2.90n/a19
Apr ’24RM3.81
RM4.18
+9.6%
14.2%RM5.40RM2.90RM3.9819
Mar ’24RM3.79
RM4.16
+9.7%
13.3%RM5.00RM2.90RM4.0019
Feb ’24RM3.82
RM4.16
+9.0%
13.3%RM5.00RM2.90RM3.9919
Jan ’24RM4.05
RM4.14
+2.1%
14.0%RM5.00RM2.90RM3.9318
Dec ’23RM3.85
RM4.26
+10.6%
13.1%RM5.00RM2.90RM3.9818
Nov ’23RM3.98
RM4.46
+12.1%
15.7%RM6.00RM2.90RM3.9118
Oct ’23RM3.77
RM4.53
+20.1%
13.4%RM6.00RM3.55RM3.9818
Sep ’23RM4.11
RM4.53
+10.1%
13.4%RM6.00RM3.55RM4.0518
Aug ’23RM4.13
RM4.60
+11.5%
9.4%RM5.55RM3.90RM4.1418
Jul ’23RM3.90
RM4.70
+20.4%
9.1%RM5.55RM3.90RM3.7318
Jun ’23RM4.26
RM4.78
+12.1%
7.8%RM5.55RM4.05RM3.7118
May ’23RM4.67
RM4.81
+3.0%
6.8%RM5.55RM4.05RM3.8217
Apr ’23RM4.24
RM4.70
+10.9%
9.4%RM5.50RM3.72RM3.8118

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

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E.Growth

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